嘉实新兴产业股票型证券投资基金(000751)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.2930

累计净值:3.2930 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.667亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-09-17

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×95%+中国债券总指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,916,295,531.89 87.56
2 固定收益类投资 262,329,946.21 3.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 403,144,849.55 5.97
5 银行存款和结算备付金合计 142,745,051.81 2.11
6 其他资产 32,664,598.13 32,664,598.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,933,654,435.84 90.43
2 固定收益类投资 405,854,228.74 5.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 324,684,122.26 4.23
6 其他资产 3,161,585.28 3,161,585.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,057,159,254.36 93.44
2 固定收益类投资 440,646,507.81 5.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 94,333,595.06 1.09
5 银行存款和结算备付金合计 26,906,207.95 0.31
6 其他资产 3,376,009.90 3,376,009.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,613,285,889.19 93.18
2 固定收益类投资 384,968,558.91 4.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,972,387.95 2.06
6 其他资产 4,130,977.51 4,130,977.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,080,749,445.57 92.62
2 固定收益类投资 383,681,926.03 5.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,122,536.91 2.29
6 其他资产 5,174,914.98 5,174,914.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,096,926,194.69 90.78
2 固定收益类投资 384,972,794.52 4.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,410,394.07 4.63
6 其他资产 24,180,542.19 24,180,542.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,347,404,303.01 90.25
2 固定收益类投资 416,597,219.18 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 371,555,028.90 4.56
6 其他资产 5,603,759.25 5,603,759.25
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,953,202,587.28 93.02
2 固定收益类投资 409,611,000.00 3.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,582,832.97 2.95
6 其他资产 22,069,488.49 22,069,488.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,316,488,908.05 92.31
2 固定收益类投资 439,179,000.00 3.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,725,525.26 3.55
6 其他资产 23,937,253.72 23,937,253.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,024,887,311.93 92.34
2 固定收益类投资 440,430,000.00 3.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 536,550,910.44 3.80
6 其他资产 104,214,825.14 104,214,825.14
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,141,008,483.02 88.81
2 固定收益类投资 490,494,000.00 3.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 867,180,998.97 6.91
6 其他资产 46,783,174.77 46,783,174.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,040,355,945.75 93.79
2 固定收益类投资 490,485,000.00 3.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 364,903,236.64 2.44
6 其他资产 73,997,937.09 73,997,937.09
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,694,606,847.38 90.10
2 固定收益类投资 30,201,000.00 0.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,307,271,090.61 9.28
6 其他资产 56,781,228.99 56,781,228.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,564,296,826.64 89.42
2 固定收益类投资 32,756,450.00 0.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 742,716,870.91 7.75
6 其他资产 238,090,997.84 238,090,997.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,582,597,512.47 87.67
2 固定收益类投资 32,283,012.40 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 540,729,121.48 10.34
6 其他资产 71,683,799.62 71,683,799.62

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