华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金C类(000754)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0954

 累计净值：1.3254 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王正,徐林明 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-09-17

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 173,158,422.09 75.37
2 固定收益类投资 12,352,073.89 5.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,295,136.55 1.87
5 银行存款和结算备付金合计 19,830,551.29 8.63
6 其他资产 20,096,593.63 20,096,593.63
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,362,285.14 73.68
2 固定收益类投资 12,669,758.22 5.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -534.25 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,824,879.69 10.76
6 其他资产 20,367,440.48 20,367,440.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 171,311,115.76 72.99
2 固定收益类投资 13,099,152.05 5.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,663,000.00 0.71
5 银行存款和结算备付金合计 27,632,982.86 11.77
6 其他资产 21,004,847.36 21,004,847.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,141,187.58 73.89
2 固定收益类投资 14,826,529.45 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,428,699.72 10.06
6 其他资产 27,344,062.97 27,344,062.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,408,781.50 70.21
2 固定收益类投资 22,522,973.15 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,045,304.68 14.65
6 其他资产 31,239,049.98 31,239,049.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 430,153,046.75 75.51
2 固定收益类投资 36,039,132.77 6.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,615,000.00 2.04
5 银行存款和结算备付金合计 34,220,190.60 6.01
6 其他资产 57,610,281.74 57,610,281.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 333,056,311.26 45.26
2 固定收益类投资 45,945,541.57 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 191,038,918.99 25.96
5 银行存款和结算备付金合计 120,124,690.16 16.32
6 其他资产 45,680,521.84 45,680,521.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,906,545.35 72.34
2 固定收益类投资 56,455,050.00 5.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,000.00 2.16
5 银行存款和结算备付金合计 78,233,018.54 7.69
6 其他资产 124,700,675.36 124,700,675.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,871,966.78 31.54
2 固定收益类投资 96,269,822.98 7.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 536,900,000.00 39.12
5 银行存款和结算备付金合计 250,809,858.68 18.28
6 其他资产 55,437,281.32 55,437,281.32
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,385,215,018.86 65.79
2 固定收益类投资 119,274,230.84 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,900,000.00 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 312,342,604.23 14.83
6 其他资产 192,871,843.53 192,871,843.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,385,566,524.92 44.33
2 固定收益类投资 215,011,425.40 6.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 697,100,000.00 22.30
5 银行存款和结算备付金合计 648,135,377.71 20.74
6 其他资产 179,767,263.58 179,767,263.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,809,823,361.30 54.40
2 固定收益类投资 207,846,613.90 6.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 748,200,000.00 22.49
5 银行存款和结算备付金合计 287,213,220.37 8.63
6 其他资产 273,815,645.11 273,815,645.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 653,561,335.05 21.16
2 固定收益类投资 233,981,377.00 7.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,219,040,205.56 39.46
5 银行存款和结算备付金合计 879,668,034.52 28.48
6 其他资产 102,998,525.11 102,998,525.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 239,508,618.88 19.33
2 固定收益类投资 100,855,756.20 8.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 453,000,000.00 36.56
5 银行存款和结算备付金合计 416,652,354.55 33.63
6 其他资产 29,006,363.74 29,006,363.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,730,891.85 37.39
2 固定收益类投资 28,145,610.64 5.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 171,900,000.00 31.55
5 银行存款和结算备付金合计 94,770,077.49 17.39
6 其他资产 46,314,924.80 46,314,924.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034