华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金(000757)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

0.9920

 累计净值：1.1920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高靖瑜 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-10-31

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,212,561.72 90.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,099,986.66 9.92
6 其他资产 23,727.47 23,727.47
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,066,522.00 93.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,029,569.65 6.14
6 其他资产 273,317.45 273,317.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,741,966.00 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,336,263.08 6.49
6 其他资产 316,210.79 316,210.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,118,219.33 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,622,075.00 7.58
6 其他资产 24,372.79 24,372.79
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,581,380.20 83.30
2 固定收益类投资 560,385.94 1.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,429,578.09 6.71
6 其他资产 4,546,522.85 4,546,522.85
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,852,413.70 84.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,632,098.51 12.18
6 其他资产 1,964,944.66 1,964,944.66
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,502,955.00 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,285,324.74 7.33
6 其他资产 23,668.13 23,668.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,678,703.12 91.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,374,787.43 7.93
6 其他资产 139,907.63 139,907.63
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,446,500.34 88.34
2 固定收益类投资 364,173.40 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,953,036.53 10.85
6 其他资产 79,787.54 79,787.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,348,187.82 92.47
2 固定收益类投资 66,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,163,381.52 6.96
6 其他资产 278,990.76 278,990.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,794,982.72 89.77
2 固定收益类投资 81,600.00 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,337,172.24 10.02
6 其他资产 25,405.62 25,405.62
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,398,190.08 88.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,931,373.95 11.60
6 其他资产 63,176.64 63,176.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,716,672.77 91.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,338,179.81 7.45
6 其他资产 563,326.24 563,326.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,680,716.95 92.45
2 固定收益类投资 100,900.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,843,482.55 7.22
6 其他资产 219,671.60 219,671.60
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,643,972.67 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,814,394.98 8.16
6 其他资产 95,611.65 95,611.65

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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