工银瑞信财富快线货币市场基金A类(000760)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额:
状态: --  --

万份收益:

0.4408

7 日年化:1.7540% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:姚璐伟 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:8.982亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2015-06-19

业绩比较基准: 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 591,447,114.65 46.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,197,907.94 24.91
5 银行存款和结算备付金合计 373,334,531.79 29.05
6 其他资产 323,986.26 323,986.26
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 471,195,427.81 46.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 275,077,179.89 27.01
5 银行存款和结算备付金合计 272,094,770.25 26.72
6 其他资产 1,601.00 1,601.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 229,521,931.46 41.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 97,187,908.65 17.68
5 银行存款和结算备付金合计 223,026,544.42 40.56
6 其他资产 102,161.00 102,161.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 307,107,603.88 42.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 140,394,358.75 19.44
5 银行存款和结算备付金合计 273,048,035.09 37.82
6 其他资产 1,508,524.19 1,508,524.19
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 438,774,558.46 52.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 286,157,498.62 34.13
5 银行存款和结算备付金合计 113,465,161.63 13.53
6 其他资产 125,368.08 125,368.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 501,136,603.60 61.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 287,394,583.48 35.46
5 银行存款和结算备付金合计 21,916,609.90 2.70
6 其他资产 5,202.00 5,202.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 659,706,663.73 69.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,039,217.88 11.54
5 银行存款和结算备付金合计 183,424,180.33 19.24
6 其他资产 3,100.00 3,100.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 580,294,560.66 58.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 165,380,785.57 16.79
5 银行存款和结算备付金合计 236,621,671.98 24.02
6 其他资产 2,728,239.06 2,728,239.06
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 756,102,949.86 60.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 305,392,978.10 24.26
5 银行存款和结算备付金合计 193,935,255.94 15.40
6 其他资产 3,592,084.27 3,592,084.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 518,057,982.77 55.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 172,875,996.81 18.50
5 银行存款和结算备付金合计 241,384,222.80 25.83
6 其他资产 2,056,735.16 2,056,735.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 754,366,463.01 72.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 134,336,201.51 12.87
5 银行存款和结算备付金合计 152,770,116.30 14.63
6 其他资产 2,468,938.05 2,468,938.05
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 391,170,618.54 68.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,482,959.23 13.89
5 银行存款和结算备付金合计 100,614,613.69 17.58
6 其他资产 926,964.45 926,964.45
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 372,583,456.11 68.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,881,623.32 12.66
5 银行存款和结算备付金合计 102,155,285.13 18.77
6 其他资产 594,053.18 594,053.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 366,719,719.17 65.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,085,880.14 19.66
5 银行存款和结算备付金合计 82,680,387.67 14.77
6 其他资产 480,920.48 480,920.48
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 278,351,352.40 45.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,976,227.97 24.77
5 银行存款和结算备付金合计 180,866,933.99 29.48
6 其他资产 2,413,807.24 2,413,807.24

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