万家货币市场证券投资基金E类(000764)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.6108

 7 日年化：2.1720% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郅元,支琪凯 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：4.469亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2014-08-22

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,679,579,740.67 49.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,753,910,769.74 24.06
5 银行存款和结算备付金合计 4,171,782,785.89 26.73
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,892,633,541.42 39.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,938,365,761.60 22.42
5 银行存款和结算备付金合计 6,689,439,028.63 38.09
6 其他资产 43,768,472.12 43,768,472.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,763,817,452.49 32.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,143,756,073.47 27.01
5 银行存款和结算备付金合计 4,685,116,768.00 40.25
6 其他资产 46,336,190.21 46,336,190.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,569,362,709.36 42.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,558,356,796.86 14.58
5 银行存款和结算备付金合计 4,450,226,526.90 41.63
6 其他资产 111,987,227.54 111,987,227.54
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,002,887,283.43 60.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,833,900,161.92 24.60
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,018,459.08 14.61
6 其他资产 2,198.80 2,198.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,717,683,269.25 50.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,988,900,428.98 21.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,288,642,212.80 24.61
6 其他资产 303,535,132.91 303,535,132.91
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,816,349,739.93 40.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,285,453,556.18 33.15
5 银行存款和结算备付金合计 1,748,808,260.38 25.36
6 其他资产 44,462,990.80 44,462,990.80
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,097,628,196.30 46.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,422,745,151.07 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 1,793,161,322.90 27.20
6 其他资产 278,146,884.99 278,146,884.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,011,889,547.56 35.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,510,139,240.22 26.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,203,906,536.01 38.42
6 其他资产 10,900,326.38 10,900,326.38
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,869,005,766.44 52.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 909,250,363.87 16.75
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,905,567.81 29.53
6 其他资产 47,025,004.58 47,025,004.58
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,131,262,706.14 42.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,762,168,443.25 35.19
5 银行存款和结算备付金合计 1,109,720,874.68 22.16
6 其他资产 3,942,671.24 3,942,671.24
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,394,881,325.16 45.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,782,103,443.16 33.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,056,923,431.66 20.14
6 其他资产 13,902,857.40 13,902,857.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,390,119,689.47 41.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,130,779,476.17 37.30
5 银行存款和结算备付金合计 1,183,408,899.20 20.71
6 其他资产 8,655,009.04 8,655,009.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 745,871,165.85 12.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,393,110,789.65 41.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,499,906,179.04 43.37
6 其他资产 125,161,619.23 125,161,619.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,349,115,064.74 18.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,694,717,067.97 37.24
5 银行存款和结算备付金合计 2,727,508,036.91 21.64
6 其他资产 2,834,835,270.71 2,834,835,270.71

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