上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金D类(000766)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0280

累计净值:1.0280 净值更新日期:2018-11-06 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-08-28

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+0.5%

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,807,987.28 96.87
6 其他资产 962,179.85 962,179.85
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 57,425,131.40 91.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,080,528.20 3.30
6 其他资产 3,446,574.88 3,446,574.88
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,920,685.80 96.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 963,685.82 1.27
6 其他资产 1,905,449.98 1,905,449.98
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,912,324.60 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 858,613.32 1.30
6 其他资产 1,203,346.49 1,203,346.49
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 55,169,685.20 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.86
5 银行存款和结算备付金合计 769,280.00 1.33
6 其他资产 1,547,159.05 1,547,159.05
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 310,579,892.30 67.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,800,000.00 7.30
5 银行存款和结算备付金合计 113,429,660.72 24.50
6 其他资产 5,220,648.98 5,220,648.98
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 432,347,610.20 88.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,140,555.49 8.26
6 其他资产 13,353,432.87 13,353,432.87
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 585,468,434.67 95.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,578,845.90 1.89
6 其他资产 14,926,841.37 14,926,841.37
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 586,293,162.85 93.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,490,459.08 4.39
6 其他资产 11,909,737.10 11,909,737.10
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 526,408,567.10 84.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,132,697.14 14.07
6 其他资产 12,011,492.85 12,011,492.85
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 842,695,344.03 93.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,039,757.40 1.90
6 其他资产 37,121,729.83 37,121,729.83
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 811,608,595.42 93.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,521,515.58 1.44
6 其他资产 45,814,802.98 45,814,802.98
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,048,900,819.17 94.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,548,866.61 1.04
6 其他资产 48,479,642.40 48,479,642.40
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 555,490,327.60 80.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,088,212.78 18.14
6 其他资产 8,900,378.00 8,900,378.00
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 735,955,642.32 91.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,785,898.82 5.82
6 其他资产 20,453,929.71 20,453,929.71
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 699,553,310.90 95.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,983,865.29 2.59
6 其他资产 15,649,406.77 15,649,406.77

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