长城久盈纯债分级债券型证券投资基金A类(000769)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.1508 净值更新日期：2019-01-22 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.082亿份(2019-04-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-10-28

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,268,899.17 99.68
6 其他资产 33,124.81 33,124.81
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,014,000.00 80.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,728,122.59 13.86
5 银行存款和结算备付金合计 142,387.84 1.14
6 其他资产 588,400.52 588,400.52
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,220,187,859.16 96.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,024,509.03 0.40
6 其他资产 42,729,380.51 42,729,380.51
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,495,617,553.20 97.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,844,719.25 0.64
6 其他资产 28,990,845.68 28,990,845.68
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,398,586,629.70 97.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,000,000.00 0.63
5 银行存款和结算备付金合计 4,132,387.77 0.29
6 其他资产 24,725,729.99 24,725,729.99
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,426,189,817.70 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,101,469.07 0.69
6 其他资产 21,920,894.40 21,920,894.40
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,268,021,552.90 97.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,031,907.71 0.39
6 其他资产 24,837,019.65 24,837,019.65
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,180,564,158.00 95.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,118,605.88 1.39
6 其他资产 36,191,900.14 36,191,900.14
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,530,965,572.90 84.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 1.13
5 银行存款和结算备付金合计 401,935,861.23 13.36
6 其他资产 42,631,734.41 42,631,734.41
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,455,229,756.70 81.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 433,451,372.35 14.47
5 银行存款和结算备付金合计 66,911,786.00 2.23
6 其他资产 40,689,985.05 40,689,985.05
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 588,298,857.88 97.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,221,139.12 1.19
6 其他资产 10,098,562.23 10,098,562.23
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 709,395,280.99 97.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,250,999.61 1.27
6 其他资产 10,914,938.55 10,914,938.55
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,530,384.20 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,793,079.73 1.69
6 其他资产 50,390,939.53 50,390,939.53

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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