景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金A类(000772)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.4020

 累计净值：1.8390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩文强 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：24.396亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-06

业绩比较基准： 1年期银行定期存款利率（税后）+3%（单利年化）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,602,143,875.56 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,876,515.86 6.68
6 其他资产 13,107,059.87 13,107,059.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,873,202,191.90 92.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,365,865.28 6.00
6 其他资产 81,226,174.45 81,226,174.45
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,530,236,180.05 93.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 307,693,480.74 6.35
6 其他资产 8,450,474.99 8,450,474.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,306,430,954.64 93.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,535,967.89 6.63
6 其他资产 10,968,390.59 10,968,390.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,807,832,353.75 91.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,597,788.62 7.28
6 其他资产 33,358,458.51 33,358,458.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,736,196,215.02 92.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,962,686.16 7.74
6 其他资产 3,849,825.54 3,849,825.54
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,552,092,537.47 93.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 110,247,116.67 6.62
6 其他资产 2,450,361.56 2,450,361.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,318,014,029.16 93.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,277,612.43 6.32
6 其他资产 5,352,889.99 5,352,889.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,352,205,224.81 91.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,349,432.87 8.48
6 其他资产 848,875.27 848,875.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,512,184,736.84 86.54
2 固定收益类投资 2,277.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,607,928.47 13.31
6 其他资产 2,640,916.78 2,640,916.78
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,690,187,906.11 91.35
2 固定收益类投资 38,414,000.00 2.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,531,373.50 5.70
6 其他资产 16,008,748.80 16,008,748.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,879,069,009.37 91.61
2 固定收益类投资 29,874,000.00 1.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,606,991.22 5.34
6 其他资产 32,623,716.96 32,623,716.96
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,014,533,771.79 74.52
2 固定收益类投资 29,715,000.00 2.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,952,233.90 10.87
6 其他资产 169,261,381.87 169,261,381.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 953,678,762.35 81.10
2 固定收益类投资 29,748,000.00 2.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,938,257.00 13.60
6 其他资产 32,571,523.18 32,571,523.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 886,689,738.75 93.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,245,998.25 5.84
6 其他资产 3,555,991.36 3,555,991.36

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