天弘瑞利分级债券型证券投资基金(000774)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 380,190,871.45 | 86.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,000,000.00 | 2.72 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,142,083.98 | 8.63 |
| 6 | 其他资产 | 11,558,027.71 | 11,558,027.71 |
2017年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 356,329,420.55 | 89.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,126,160.69 | 6.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,465,857.36 | 1.37 |
| 6 | 其他资产 | 9,523,439.68 | 9,523,439.68 |
2017年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 379,274,805.65 | 93.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,271.61 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 26,681,935.47 | 26,681,935.47 |
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,679,350.50 | 92.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,010,135.02 | 2.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,290,773.20 | 2.55 |
| 6 | 其他资产 | 9,417,547.45 | 9,417,547.45 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 393,131,025.15 | 92.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,876,505.70 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 14,741,400.87 | 14,741,400.87 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 435,229,720.55 | 96.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,703,892.65 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 12,306,757.15 | 12,306,757.15 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 485,866,683.56 | 96.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,281,446.67 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 9,754,042.98 | 9,754,042.98 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 519,542,983.56 | 97.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,541,849.62 | 0.29 |
| 6 | 其他资产 | 13,612,289.72 | 13,612,289.72 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,265,651,538.79 | 92.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,953,937.85 | 4.55 |
| 6 | 其他资产 | 34,024,649.05 | 34,024,649.05 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,305,530,647.59 | 96.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,134,268.13 | 1.35 |
| 6 | 其他资产 | 23,769,895.58 | 23,769,895.58 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,246,449.67 | 13.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 765,361,303.49 | 83.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,547,886.13 | 0.39 |
| 6 | 其他资产 | 20,381,469.75 | 20,381,469.75 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 54,174,978.33 | 6.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 668,166,021.49 | 77.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 98,719,478.02 | 11.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,693,405.14 | 1.94 |
| 6 | 其他资产 | 22,657,871.52 | 22,657,871.52 |
