前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金(000788)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0030

 累计净值：1.4530 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁怡纯 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.697亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2014-09-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,109,608.07 90.23
2 固定收益类投资 338,028.15 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,475,748.40 8.25
6 其他资产 5,462,000.79 5,462,000.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 377,913,836.63 91.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,455,758.75 8.13
6 其他资产 95,040.82 95,040.82
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,357,655.60 92.62
2 固定收益类投资 79,805.25 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,010,929.06 7.09
6 其他资产 44,666.18 44,666.18
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,295,926.40 85.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,363,501.96 14.56
6 其他资产 38,265.38 38,265.38
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,061,250.34 87.87
2 固定收益类投资 2,114,183.96 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,509,763.01 7.51
6 其他资产 44,862.24 44,862.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,427,450.92 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,795,934.61 7.90
6 其他资产 1,494,277.05 1,494,277.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,426,289.24 89.22
2 固定收益类投资 21,024.39 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,684,216.52 8.13
6 其他资产 1,508,794.11 1,508,794.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,535,864.53 92.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,875,211.09 7.44
6 其他资产 127,074.99 127,074.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 60,690,053.19 90.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,101,779.76 9.13
6 其他资产 74,445.52 74,445.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,797,045.14 90.79
2 固定收益类投资 2,841,000.00 4.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,154,940.72 4.64
6 其他资产 272,424.84 272,424.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,931,864.81 89.92
2 固定收益类投资 3,298,680.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,855,911.64 2.98
6 其他资产 1,117,683.49 1,117,683.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,621,868.45 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,260,136.42 8.83
6 其他资产 19,478.98 19,478.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,678,833.77 91.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,403,080.13 6.43
6 其他资产 1,378,883.22 1,378,883.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,483,587.19 88.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,843,217.08 10.69
6 其他资产 381,720.44 381,720.44
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,493,758.98 90.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,381,299.79 6.23
6 其他资产 2,462,911.43 2,462,911.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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