招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金(000792)

管理费: 0.270% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0046

累计净值:1.0046 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张宜杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.098亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-06-16

业绩比较基准: 每个封闭期同期对应的六个月期定期存款利率(税后)×1.1

资产配置

  • 2023年
  • 2021年
  • 2018年
  • 2017年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 112,866,470.70 86.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,511,850.45 11.94
5 银行存款和结算备付金合计 1,577,311.35 1.21
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 102,333,048.90 93.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,951,338.69 4.51
5 银行存款和结算备付金合计 2,515,538.15 2.29
6 其他资产 0.00 0.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 414,977,570.22 41.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 382,579,573.87 37.85
5 银行存款和结算备付金合计 202,454,694.07 20.03
6 其他资产 10,767,761.13 10,767,761.13
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 634,591,334.16 50.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 399,295,958.94 32.04
5 银行存款和结算备付金合计 201,576,807.33 16.17
6 其他资产 10,902,690.32 10,902,690.32
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 738,444.55 84.44
6 其他资产 136,024.14 136,024.14
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,530,285,535.69 97.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,019,247.07 2.49
6 其他资产 4,621.98 4,621.98
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,512,870,991.55 97.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,973,756.02 2.57
6 其他资产 84,853.51 84,853.51
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 465,091,548.18 74.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,043,613.45 24.91
6 其他资产 2,273,517.42 2,273,517.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 507,848,066.03 76.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,087,854.78 23.39
6 其他资产 248,546.70 248,546.70
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 967,145,323.91 71.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,348,201.68 28.46
6 其他资产 1,609,979.11 1,609,979.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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