工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6370

 累计净值：1.6370 净值更新日期：2021-04-13 基金类型：开放式基金
基金经理：黄安乐 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.225亿份(2021-03-27) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-22

业绩比较基准： 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,615,171,972.11 90.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,009,862.20 8.37
6 其他资产 15,706,612.12 15,706,612.12
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 882,733,248.20 92.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,363,445.73 5.49
6 其他资产 17,971,997.60 17,971,997.60
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 767,996,617.32 93.47
2 固定收益类投资 1,593,500.00 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,994,186.75 6.08
6 其他资产 2,050,554.18 2,050,554.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 595,351,640.34 88.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,303,086.85 11.60
6 其他资产 1,143,224.77 1,143,224.77
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 621,094,875.39 92.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,563,920.86 6.16
6 其他资产 11,756,098.08 11,756,098.08
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 598,776,664.62 92.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,688,214.29 7.23
6 其他资产 444,442.83 444,442.83
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 598,476,439.49 93.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,014,743.92 6.56
6 其他资产 459,426.53 459,426.53
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 634,832,248.54 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,084,625.75 5.38
6 其他资产 17,790,672.27 17,790,672.27
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 432,241,520.26 86.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,220,809.17 13.79
6 其他资产 423,822.40 423,822.40
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 541,113,489.11 83.38
2 固定收益类投资 571,955.40 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,873,615.72 11.85
6 其他资产 30,396,218.05 30,396,218.05
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 604,667,387.62 81.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 4.04
5 银行存款和结算备付金合计 83,736,286.40 11.29
6 其他资产 23,327,050.60 23,327,050.60
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 749,688,671.53 82.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 5.49
5 银行存款和结算备付金合计 109,058,742.32 11.98
6 其他资产 1,566,872.42 1,566,872.42
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 891,091,644.50 84.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.75
5 银行存款和结算备付金合计 111,105,910.91 10.55
6 其他资产 1,241,825.38 1,241,825.38
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,004,380,100.56 85.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.26
5 银行存款和结算备付金合计 117,145,437.11 9.99
6 其他资产 1,496,637.90 1,496,637.90
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,032,343,414.53 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 4.19
5 银行存款和结算备付金合计 108,244,753.54 9.08
6 其他资产 1,319,848.78 1,319,848.78
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,148,334,961.82 90.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,670,518.44 5.19
6 其他资产 52,511,093.45 52,511,093.45

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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