民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金(000798)
资产配置
- 2019年
- 2018年
- 2017年
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,336.70 | 75.52 |
| 6 | 其他资产 | 9,832.27 | 9,832.27 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 79,043,005.16 | 39.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 118,982,878.47 | 58.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,612,257.18 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 1,496,589.55 | 1,496,589.55 |
2018年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 269,997,645.00 | 39.58 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 411,845,355.09 | 60.38 |
| 6 | 其他资产 | 296,640.55 | 296,640.55 |
2018年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 409,892,264.64 | 60.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 260,000,510.00 | 38.31 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,226,593.91 | 1.06 |
| 6 | 其他资产 | 1,618,095.24 | 1,618,095.24 |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,135,621,554.77 | 100.00 |
| 6 | 其他资产 | 222,884.91 | 222,884.91 |
2018年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,428,273,296.87 | 51.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 946,691,171.42 | 7.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,001,448,820.96 | 40.40 |
| 6 | 其他资产 | 4,705,050.06 | 4,705,050.06 |
2018年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,763,973,930.12 | 29.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,004,056,036.41 | 31.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,650,861,880.22 | 38.72 |
| 6 | 其他资产 | 9,737,227.90 | 9,737,227.90 |
2017年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,374,362,054.82 | 34.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,135.00 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,622,140,859.22 | 65.37 |
| 6 | 其他资产 | 4,850,239.73 | 4,850,239.73 |
