富国收益增强债券型证券投资基金A类(000810)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3150

 累计净值：1.5100 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张明凯 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：14.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-10-28

业绩比较基准： 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率（税后）+0.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 387,864,080.61 16.19
2 固定收益类投资 1,892,970,576.70 79.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,143,466.92 3.64
6 其他资产 27,660,894.64 27,660,894.64
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 603,591,870.29 17.89
2 固定收益类投资 2,654,078,690.02 78.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,415,238.28 2.56
6 其他资产 29,217,888.62 29,217,888.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 607,982,131.67 18.40
2 固定收益类投资 2,492,931,817.98 75.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 202,490,567.39 6.13
6 其他资产 548,259.89 548,259.89
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 577,767,244.44 16.54
2 固定收益类投资 2,803,877,619.21 80.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,881,556.68 2.49
6 其他资产 24,273,262.95 24,273,262.95
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 734,663,522.94 17.23
2 固定收益类投资 3,284,014,903.97 77.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 218,018,937.32 5.11
5 银行存款和结算备付金合计 23,984,834.68 0.56
6 其他资产 3,694,640.79 3,694,640.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 974,442,102.75 18.58
2 固定收益类投资 4,053,867,709.19 77.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,245,700.17 3.32
6 其他资产 42,273,915.19 42,273,915.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,194,534,599.70 18.14
2 固定收益类投资 5,315,710,771.36 80.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,026,997.69 0.97
6 其他资产 9,942,481.08 9,942,481.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,665,685,222.08 17.71
2 固定收益类投资 7,212,813,833.61 76.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,465,633.19 4.66
6 其他资产 88,708,241.92 88,708,241.92
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,690,155,880.78 16.40
2 固定收益类投资 8,315,676,939.21 80.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,357,374.97 1.22
6 其他资产 174,659,410.07 174,659,410.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 710,036,046.60 18.10
2 固定收益类投资 3,142,395,684.88 80.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,272,493.12 0.72
6 其他资产 42,064,209.59 42,064,209.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 397,254,266.44 17.46
2 固定收益类投资 1,769,066,178.13 77.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,327,031.71 1.11
6 其他资产 83,889,940.77 83,889,940.77
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,582,624.30 18.44
2 固定收益类投资 743,157,090.46 77.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,267,753.25 3.14
6 其他资产 11,817,913.72 11,817,913.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,931,654.24 15.91
2 固定收益类投资 579,014,528.02 79.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,227,267.13 4.15
6 其他资产 3,646,772.42 3,646,772.42
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,626,661.15 17.74
2 固定收益类投资 247,581,004.84 74.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,636,030.64 3.52
6 其他资产 12,719,942.83 12,719,942.83
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,354,039.67 18.20
2 固定收益类投资 236,310,706.47 76.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,134,572.40 4.57
6 其他资产 2,779,860.46 2,779,860.46

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