东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金(000822)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0290

 累计净值：1.0290 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李珂,张浩硕 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.080亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,226,622.40 61.67
2 固定收益类投资 3,124,031.46 36.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,899.23 0.35
5 银行存款和结算备付金合计 53,774.46 0.63
6 其他资产 40,840.10 40,840.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,975,249.60 59.03
2 固定收益类投资 81,264.05 0.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,099,571.81 10.86
5 银行存款和结算备付金合计 934,932.29 9.24
6 其他资产 2,030,971.97 2,030,971.97
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,046,379.05 90.44
2 固定收益类投资 78,248.16 1.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 531,726.89 6.82
6 其他资产 134,602.71 134,602.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,490,178.12 73.03
2 固定收益类投资 464,453.10 3.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -286.57 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,144,606.57 16.50
6 其他资产 895,096.31 895,096.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,627,998.71 24.96
2 固定收益类投资 1,274,843.88 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,940.39 26.36
5 银行存款和结算备付金合计 11,620,625.54 43.76
6 其他资产 30,366.86 30,366.86
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,810,639.20 87.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 538,799.37 12.35
6 其他资产 12,752.26 12,752.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,458,381.00 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,362.26 11.15
6 其他资产 2,783.96 2,783.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,921,063.56 86.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 598,206.49 13.22
6 其他资产 4,579.65 4,579.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,141,103.33 63.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,830,085.94 36.76
6 其他资产 7,499.86 7,499.86
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,695,080.02 91.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,255.82 8.26
6 其他资产 41,092.40 41,092.40
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,381,630.48 92.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 451,869.13 7.73
6 其他资产 12,913.58 12,913.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,953,213.00 88.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,294,270.11 9.53
6 其他资产 332,622.77 332,622.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,806,763.00 90.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,946,247.66 9.84
6 其他资产 20,086.79 20,086.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 19,928,079.00 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,519,496.75 7.07
6 其他资产 45,133.82 45,133.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,697,715.51 65.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,060,365.43 34.07
6 其他资产 27,839.31 27,839.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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