银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金A类(000823)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9720

累计净值:1.1070 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:薄官辉,王浩 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.271亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 50%*申银万国制造业指数+50%*中证全债指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 336,126,594.59 76.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,833,770.45 21.38
6 其他资产 8,958,035.28 8,958,035.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 376,120,259.83 80.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,250,274.72 19.85
6 其他资产 520,088.72 520,088.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 509,684,986.74 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,713,678.01 10.16
6 其他资产 476,211.93 476,211.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 512,470,913.22 83.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,414,958.77 16.37
6 其他资产 581,342.06 581,342.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,944,199.76 83.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,336,412.54 15.05
6 其他资产 6,715,400.95 6,715,400.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 385,458,606.55 79.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,677,893.61 19.84
6 其他资产 1,059,522.30 1,059,522.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 358,291,180.96 86.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,939,130.44 13.28
6 其他资产 476,732.96 476,732.96
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 418,378,450.83 81.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,705,820.50 8.53
6 其他资产 50,075,852.72 50,075,852.72
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,083,888.32 77.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,064,132.85 22.13
6 其他资产 1,991,901.42 1,991,901.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 335,794,957.70 87.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,712,700.38 12.42
6 其他资产 596,877.85 596,877.85
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,060,709.98 88.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,796,525.98 10.86
6 其他资产 442,720.12 442,720.12
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,700,550.54 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,411,505.37 10.99
6 其他资产 4,536,931.34 4,536,931.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,624,422.86 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,131,131.09 7.01
6 其他资产 555,872.22 555,872.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,566,449.75 87.76
2 固定收益类投资 974,400.00 0.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,426,514.31 11.69
6 其他资产 930,446.97 930,446.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,256,664.38 78.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,873,449.99 21.07
6 其他资产 510,213.32 510,213.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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