宏利转型机遇股票型证券投资基金A类(000828)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.8120

 累计净值：2.0320 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王鹏 管理人：宏利基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：17.258亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-11-18

业绩比较基准： 85%×中证800指数收益率+15%×中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,587,004,861.40 90.70
2 固定收益类投资 229,630,263.94 5.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,986,603.20 0.88
6 其他资产 103,023,787.00 103,023,787.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,561,481,811.16 90.88
2 固定收益类投资 265,838,964.91 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,260,727.24 1.60
6 其他资产 111,522,925.38 111,522,925.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,005,214,846.29 92.35
2 固定收益类投资 331,666,922.97 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,655,789.88 0.82
6 其他资产 38,223,226.00 38,223,226.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,379,366,976.64 93.01
2 固定收益类投资 329,901,811.73 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,446,668.68 0.53
6 其他资产 44,203,198.57 44,203,198.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,521,943,653.68 91.48
2 固定收益类投资 345,027,193.51 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,411,483.67 1.75
6 其他资产 63,677,147.75 63,677,147.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,657,972,482.78 92.10
2 固定收益类投资 311,408,670.38 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,104,358.28 0.80
6 其他资产 125,006,228.60 125,006,228.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,175,644,751.87 93.75
2 固定收益类投资 89,447,012.62 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 241,772,063.91 4.38
6 其他资产 13,826,956.16 13,826,956.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,931,917,725.58 91.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 373,557,693.23 5.79
6 其他资产 150,410,916.57 150,410,916.57
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,146,888,721.74 92.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 233,153,625.99 5.20
6 其他资产 105,190,805.78 105,190,805.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,443,332,965.33 89.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,747,165.06 5.59
6 其他资产 72,280,584.83 72,280,584.83
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 300,128,134.15 90.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,701,518.16 6.55
6 其他资产 9,607,628.11 9,607,628.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 277,461,309.19 89.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,162,516.22 8.73
6 其他资产 6,417,119.34 6,417,119.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 113,729,872.97 94.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,964,680.58 5.76
6 其他资产 117,133.98 117,133.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,358,367.44 93.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,538,870.43 5.81
6 其他资产 1,091,278.10 1,091,278.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,646,255.46 92.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,922,447.31 6.10
6 其他资产 2,483,958.65 2,483,958.65

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