华润元大富时中国A50指数型证券投资基金A类(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3906

累计净值:2.3906 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 162,642,997.90 89.80
2 固定收益类投资 9,475,483.29 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,874,981.00 3.80
6 其他资产 2,113,810.78 2,113,810.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 166,142,704.45 86.93
2 固定收益类投资 9,449,472.33 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.57
5 银行存款和结算备付金合计 12,351,782.75 6.46
6 其他资产 184,376.39 184,376.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 198,420,954.34 88.45
2 固定收益类投资 11,708,742.33 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,905,450.44 1.74
6 其他资产 10,289,920.42 10,289,920.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 189,882,233.54 91.22
2 固定收益类投资 9,724,150.36 4.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -295.06 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,946,613.13 3.34
6 其他资产 1,599,027.50 1,599,027.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,091,496.56 91.84
2 固定收益类投资 10,531,362.40 5.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,797,683.67 1.39
5 银行存款和结算备付金合计 2,252,552.33 1.12
6 其他资产 868,623.74 868,623.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,379,495.41 92.94
2 固定收益类投资 11,310,253.84 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,752,677.62 1.67
6 其他资产 772,646.81 772,646.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 228,838,320.24 89.45
2 固定收益类投资 13,129,056.16 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 1.17
5 银行存款和结算备付金合计 4,777,820.32 1.87
6 其他资产 6,077,730.38 6,077,730.38
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 342,268,446.36 92.30
2 固定收益类投资 13,510,400.00 3.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,718,469.88 3.97
6 其他资产 341,965.52 341,965.52
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,826,302.55 74.88
2 固定收益类投资 93,279,123.80 21.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,461,995.28 3.49
6 其他资产 2,591,457.27 2,591,457.27
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,498,078.50 92.10
2 固定收益类投资 300,000.00 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,659,973.63 7.46
6 其他资产 810,286.64 810,286.64
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 290,506,154.50 83.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,022,646.14 8.06
6 其他资产 29,076,314.31 29,076,314.31
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 292,948,430.74 91.61
2 固定收益类投资 13,998,600.00 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,970,123.93 3.74
6 其他资产 857,042.59 857,042.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,245,556.78 74.19
2 固定收益类投资 86,171,742.00 23.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,683,406.75 2.06
6 其他资产 2,604,496.26 2,604,496.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,938,694.89 83.83
2 固定收益类投资 16,024,000.00 8.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,775,359.84 6.61
6 其他资产 2,429,669.62 2,429,669.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,260,442.16 84.97
2 固定收益类投资 16,120,000.00 9.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,298,020.90 5.37
6 其他资产 627,310.81 627,310.81

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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