华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5290

累计净值:2.5290 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.816亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,938,694.89 83.83
2 固定收益类投资 16,024,000.00 8.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,775,359.84 6.61
6 其他资产 2,429,669.62 2,429,669.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 147,260,442.16 84.97
2 固定收益类投资 16,120,000.00 9.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,298,020.90 5.37
6 其他资产 627,310.81 627,310.81
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 250,497,922.64 83.00
2 固定收益类投资 16,009,600.00 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,541,671.81 9.79
6 其他资产 5,739,051.19 5,739,051.19
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 251,393,101.15 85.65
2 固定收益类投资 15,998,400.00 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,218,390.23 8.59
6 其他资产 911,358.87 911,358.87
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 323,374,608.70 88.78
2 固定收益类投资 11,490,800.00 3.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,079,137.69 6.89
6 其他资产 4,304,503.98 4,304,503.98
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 418,269,367.45 92.21
2 固定收益类投资 18,301,830.00 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,869,315.49 3.50
6 其他资产 1,143,543.28 1,143,543.28
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 383,811,823.08 93.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,425,550.86 6.21
6 其他资产 508,555.89 508,555.89
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 432,567,956.81 93.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,005,462.42 6.48
6 其他资产 264,607.24 264,607.24
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 443,137,060.85 90.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,952,060.35 9.75
6 其他资产 552,324.72 552,324.72
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 498,607,902.59 93.73
2 固定收益类投资 6,714,984.90 1.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,393,488.44 4.59
6 其他资产 2,251,125.01 2,251,125.01
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,219,264.53 92.11
2 固定收益类投资 6,702,222.60 2.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,727,020.43 4.35
6 其他资产 2,822,409.46 2,822,409.46
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,006,025.42 93.34
2 固定收益类投资 6,791,214.40 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,527.70 1.31
6 其他资产 1,512,258.49 1,512,258.49
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,476,416.44 93.84
2 固定收益类投资 3,991,600.00 4.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,968,381.83 1.98
6 其他资产 171,436.09 171,436.09
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 89,827,666.63 94.08
2 固定收益类投资 4,177,649.20 4.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,380,361.24 1.45
6 其他资产 96,904.03 96,904.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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