国投瑞银钱多宝货币市场基金A类(000836)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6076

 7 日年化：2.1490% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李达夫,颜文浩 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：613.124亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2014-10-17

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 30,616,504,502.23 49.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,456,901,476.14 21.84
5 银行存款和结算备付金合计 17,309,858,045.30 28.09
6 其他资产 232,953,685.37 232,953,685.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,219,443,765.03 48.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,862,251,264.53 38.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,854,804,772.89 12.28
6 其他资产 30,913,414.27 30,913,414.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,092,125,114.92 54.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,074,181,913.48 33.10
5 银行存款和结算备付金合计 8,514,158,935.46 12.77
6 其他资产 10,826,596.60 10,826,596.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,985,376,671.79 58.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,928,629,907.39 16.54
5 银行存款和结算备付金合计 15,077,048,437.41 25.11
6 其他资产 51,086,466.68 51,086,466.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,775,522,484.38 28.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,895,040,978.89 23.48
5 银行存款和结算备付金合计 28,458,932,086.49 48.10
6 其他资产 38,998,664.44 38,998,664.44
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,558,163,052.94 36.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,935,583,227.52 34.54
5 银行存款和结算备付金合计 11,850,340,709.13 29.37
6 其他资产 2,853,920.90 2,853,920.90
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,803,128,963.77 39.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,336,114.39 25.48
5 银行存款和结算备付金合计 9,672,126,949.73 35.20
6 其他资产 3,427,505.26 3,427,505.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,065,840,992.56 49.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,110,602,845.96 22.51
5 银行存款和结算备付金合计 5,015,855,618.93 27.46
6 其他资产 71,450,432.09 71,450,432.09
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,412,108,783.38 53.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,852,247,938.40 32.25
5 银行存款和结算备付金合计 1,599,754,701.81 13.39
6 其他资产 81,362,219.30 81,362,219.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,143,102,228.92 40.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,482,170,023.27 34.16
5 银行存款和结算备付金合计 2,533,335,516.99 24.85
6 其他资产 34,308,446.04 34,308,446.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,342,344,883.68 34.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,683,877,165.84 38.32
5 银行存款和结算备付金合计 2,555,870,793.50 26.59
6 其他资产 30,368,056.46 30,368,056.46
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,648,331,582.61 45.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,069,851,844.76 38.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,303,602,264.55 16.20
6 其他资产 27,292,396.18 27,292,396.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,258,543,132.90 66.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 512,568,728.87 15.08
5 银行存款和结算备付金合计 584,236,194.54 17.19
6 其他资产 43,054,332.81 43,054,332.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,742,677,000.32 64.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 698,406,647.61 25.75
5 银行存款和结算备付金合计 251,066,392.86 9.26
6 其他资产 20,278,205.33 20,278,205.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,257,152,353.97 54.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 821,325,071.99 35.30
5 银行存款和结算备付金合计 238,376,764.42 10.25
6 其他资产 9,851,255.97 9,851,255.97

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