摩根纯债丰利债券型证券投资基金A类(000839)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0133

累计净值:1.2302 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷杨娟 管理人:摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.067亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-18

业绩比较基准: 中证综合债券指数

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,197,897.12 38.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,802,428.35 36.48
5 银行存款和结算备付金合计 4,645,247.05 24.91
6 其他资产 1,702.40 1,702.40
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,862,844.79 98.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,797.62 1.75
6 其他资产 511.00 511.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,618,094.55 86.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 541,753.52 12.99
6 其他资产 12,120.79 12,120.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 206,314,269.02 99.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,482,945.23 0.71
6 其他资产 68,057.59 68,057.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 297,857,421.92 99.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,643,138.77 0.88
6 其他资产 2,299.76 2,299.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 132,684,800.49 99.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 689,967.12 0.52
6 其他资产 93,953.26 93,953.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 215,763,137.89 99.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,584,709.29 0.73
6 其他资产 158,745.08 158,745.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 232,181,950.00 97.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,164,248.23 1.32
6 其他资产 3,993,772.34 3,993,772.34
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 242,641,300.00 97.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,602,088.99 0.65
6 其他资产 3,714,981.14 3,714,981.14
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 226,513,988.00 98.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,418,142.74 0.61
6 其他资产 3,009,740.47 3,009,740.47
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 299,950,012.00 84.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,600,000.00 11.19
5 银行存款和结算备付金合计 9,955,364.79 2.81
6 其他资产 4,273,014.89 4,273,014.89
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 729,459,111.80 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,747,003.12 0.50
6 其他资产 9,654,806.94 9,654,806.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,123,894,438.00 90.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 96,200,000.00 7.71
5 银行存款和结算备付金合计 11,455,518.46 0.92
6 其他资产 16,016,626.05 16,016,626.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,911,223,625.80 95.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,000,000.00 1.59
5 银行存款和结算备付金合计 34,271,668.25 1.70
6 其他资产 33,894,623.79 33,894,623.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,436,714,274.40 97.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,681,636.32 0.51
6 其他资产 56,732,606.44 56,732,606.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034