富国新回报灵活配置混合型证券投资基金C类(000843)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6600

累计净值:1.7480 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于渤 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.014亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-26

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)+1%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 22,522,006.23 9.49
2 固定收益类投资 108,962,449.88 45.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,984,712.33 21.07
5 银行存款和结算备付金合计 15,695,705.50 6.62
6 其他资产 40,102,435.91 40,102,435.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 34,615,543.21 13.29
2 固定收益类投资 68,315,819.79 26.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,970,356.17 38.37
5 银行存款和结算备付金合计 57,569,126.83 22.09
6 其他资产 88,710.51 88,710.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,806,801.44 17.44
2 固定收益类投资 124,544,862.04 36.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,000,000.00 18.95
5 银行存款和结算备付金合计 93,611,620.98 27.29
6 其他资产 40,996.38 40,996.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,848,889.63 21.02
2 固定收益类投资 211,092,249.97 66.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,100,761.54 12.61
6 其他资产 49,227.48 49,227.48
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 71,162,448.63 15.40
2 固定收益类投资 197,069,576.14 42.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,010,124.26 21.64
5 银行存款和结算备付金合计 43,925,458.51 9.50
6 其他资产 50,043,643.58 50,043,643.58
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,144,670.20 27.76
2 固定收益类投资 215,432,069.82 54.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,591,601.81 17.44
6 其他资产 24,642.84 24,642.84
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,817,074.70 2.86
2 固定收益类投资 219,118,580.60 39.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 120,000,000.00 21.73
5 银行存款和结算备付金合计 197,341,729.87 35.73
6 其他资产 20,080.31 20,080.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,926,619.39 6.80
2 固定收益类投资 20,579,740.00 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 74,000,000.00 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 205,515,859.49 63.76
6 其他资产 312,751.73 312,751.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,218,782.74 4.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,290,906.87 94.90
6 其他资产 342,398.97 342,398.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 310,926.60 2.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,990,230.80 94.96
6 其他资产 272,542.10 272,542.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 514,963,281.79 84.84
2 固定收益类投资 40,611,376.90 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,248,178.08 6.96
6 其他资产 9,124,448.50 9,124,448.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 555,495,489.91 85.61
2 固定收益类投资 40,486,000.00 6.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,001,409.03 6.78
6 其他资产 8,891,804.03 8,891,804.03
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 513,501,407.58 84.73
2 固定收益类投资 40,528,915.06 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,189,464.50 7.29
6 其他资产 7,797,337.08 7,797,337.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 473,586,745.24 85.27
2 固定收益类投资 37,481,385.77 6.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,961,649.09 6.65
6 其他资产 7,371,295.76 7,371,295.76
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 388,293,470.71 84.68
2 固定收益类投资 37,508,500.00 8.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,963,461.25 5.88
6 其他资产 5,767,229.23 5,767,229.23

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