南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(000844)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3245

 累计净值：1.3545 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：冯雨生,李佳亮 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.665亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-01

业绩比较基准： 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,503,346.90 66.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,187,646.36 21.51
6 其他资产 10,492,029.03 10,492,029.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,249,101.65 74.09
2 固定收益类投资 73,806.15 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,765,176.18 18.47
6 其他资产 7,074,505.58 7,074,505.58
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,990,272.48 55.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,864,031.41 38.53
6 其他资产 6,006,874.50 6,006,874.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 68,015,898.37 61.77
2 固定收益类投资 28,958.73 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,786,650.37 30.68
6 其他资产 8,278,699.00 8,278,699.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,354,641.29 51.06
2 固定收益类投资 28,201.48 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,582,217.60 41.27
6 其他资产 9,189,152.60 9,189,152.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,816,890.58 75.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,489,005.39 17.00
6 其他资产 10,778,156.69 10,778,156.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 67,924,119.34 44.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,475,432.03 50.56
6 其他资产 6,855,109.98 6,855,109.98
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,384,418.25 54.69
2 固定收益类投资 395,986.26 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,300,000.00 5.85
5 银行存款和结算备付金合计 94,086,463.06 33.77
6 其他资产 15,446,963.82 15,446,963.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 372,500,605.27 56.08
2 固定收益类投资 60,618,406.22 9.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 107,500,000.00 16.19
5 银行存款和结算备付金合计 85,003,739.63 12.80
6 其他资产 38,551,651.69 38,551,651.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 331,320,604.89 44.02
2 固定收益类投资 181,863,200.00 24.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 113,300,000.00 15.05
5 银行存款和结算备付金合计 91,566,136.06 12.17
6 其他资产 34,601,212.10 34,601,212.10
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,820,996.55 40.00
2 固定收益类投资 184,437,000.00 12.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 406,700,000.00 28.30
5 银行存款和结算备付金合计 188,859,493.42 13.14
6 其他资产 82,337,976.88 82,337,976.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 830,287,986.34 56.79
2 固定收益类投资 181,891,000.00 12.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 297,000,000.00 20.32
5 银行存款和结算备付金合计 62,866,650.41 4.30
6 其他资产 89,910,032.61 89,910,032.61
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 699,215,166.31 51.46
2 固定收益类投资 181,996,000.00 13.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 265,200,000.00 19.52
5 银行存款和结算备付金合计 133,735,856.45 9.84
6 其他资产 78,659,261.32 78,659,261.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,125,380.52 30.68
2 固定收益类投资 183,502,000.00 20.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 271,800,000.00 30.20
5 银行存款和结算备付金合计 139,865,449.41 15.54
6 其他资产 28,583,008.65 28,583,008.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 175,573,722.15 39.78
2 固定收益类投资 98,500.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 160,500,000.00 36.37
5 银行存款和结算备付金合计 89,249,723.66 20.22
6 其他资产 15,934,393.91 15,934,393.91

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