工银瑞信添益快线货币市场基金(000848)

管理费： 0.330% 托管费： 0.040%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5228

 7 日年化：2.0450% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：姚璐伟,郝瑞 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1233.400亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2014-10-22

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,142,102,778.81 36.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,720,474,240.49 27.38
5 银行存款和结算备付金合计 52,204,434,264.66 35.99
6 其他资产 138,271.21 138,271.21
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,568,117,449.76 42.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,272,786,232.38 4.74
5 银行存款和结算备付金合计 69,379,934,987.81 52.47
6 其他资产 151,261.15 151,261.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,839,634,747.62 43.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,927,980,271.85 10.61
5 银行存款和结算备付金合计 60,445,327,300.32 46.07
6 其他资产 102,301.28 102,301.28
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 54,288,112,538.14 43.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,956,934,629.83 13.69
5 银行存款和结算备付金合计 52,575,920,943.73 42.46
6 其他资产 24,112.17 24,112.17
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,061,063,684.28 32.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,677,000,311.81 28.56
5 银行存款和结算备付金合计 47,699,134,212.06 39.28
6 其他资产 1,639,703.30 1,639,703.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,691,569,778.99 33.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,160,772,633.71 37.02
5 银行存款和结算备付金合计 32,942,981,946.76 28.92
6 其他资产 105,045,257.87 105,045,257.87
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 72,647,659,199.93 62.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,909,791,720.29 11.91
5 银行存款和结算备付金合计 30,186,091,573.06 25.86
6 其他资产 9,264.95 9,264.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,196,777,536.54 61.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,433,055,559.55 14.84
5 银行存款和结算备付金合计 24,085,022,086.96 23.16
6 其他资产 297,671,430.77 297,671,430.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,505,970,842.24 55.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,951,580,406.91 25.70
5 银行存款和结算备付金合计 18,329,430,833.60 18.88
6 其他资产 288,870,804.40 288,870,804.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,838,220,857.57 50.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,357,028,517.39 26.36
5 银行存款和结算备付金合计 20,971,602,819.33 22.70
6 其他资产 217,484,531.07 217,484,531.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 56,189,384,939.04 61.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,379,404,696.43 22.13
5 银行存款和结算备付金合计 15,255,670,198.82 16.57
6 其他资产 254,443,073.44 254,443,073.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,863,275,111.86 65.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,844,705,236.33 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 19,724,898,358.66 24.79
6 其他资产 146,916,226.15 146,916,226.15
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,636,624,569.99 69.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,081,287,462.01 7.70
5 银行存款和结算备付金合计 15,075,735,093.58 22.83
6 其他资产 235,084,957.23 235,084,957.23
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,851,456,648.95 63.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,260,462,992.43 7.08
5 银行存款和结算备付金合计 30,115,945,500.00 29.35
6 其他资产 388,610,288.57 388,610,288.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,650,377,610.16 41.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,444,427,620.36 23.89
5 银行存款和结算备付金合计 35,883,424,267.74 33.69
6 其他资产 520,324,464.42 520,324,464.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034