大成景利混合型证券投资基金(000865)

管理费： 0.900% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1480

 累计净值：1.2780 净值更新日期：2019-01-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.355亿份(2019-03-29 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-09

业绩比较基准： 3年期银行定期存款利率（税后）+2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,454,920.50 11.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,044,262.57 37.15
5 银行存款和结算备付金合计 788,538.99 1.95
6 其他资产 20,205,764.32 20,205,764.32
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,722,396.80 12.66
2 固定收益类投资 11,296,232.40 83.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 311,515.96 2.29
6 其他资产 275,569.52 275,569.52
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,454,238.32 4.09
2 固定收益类投资 32,911,233.70 92.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 622,624.91 1.75
6 其他资产 530,007.57 530,007.57
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,559,235.92 20.84
2 固定收益类投资 30,418,221.60 74.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,184.57 2.57
6 其他资产 1,042,404.87 1,042,404.87
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,691,609.95 22.21
2 固定收益类投资 28,383,517.00 72.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 962,875.62 2.46
6 其他资产 1,102,372.77 1,102,372.77
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,390,265.72 26.97
2 固定收益类投资 28,768,945.10 68.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,278,486.43 3.03
6 其他资产 799,469.78 799,469.78
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,660,945.95 22.98
2 固定收益类投资 543,574.50 1.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,127.00 57.09
5 银行存款和结算备付金合计 7,754,046.35 18.44
6 其他资产 80,683.45 80,683.45
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,450,928.52 24.83
2 固定收益类投资 352,173,769.50 71.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.01
5 银行存款和结算备付金合计 11,556,211.06 2.34
6 其他资产 1,966,835.15 1,966,835.15
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,287,571.64 4.70
2 固定收益类投资 7,830,586.70 16.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,000,000.00 63.75
5 银行存款和结算备付金合计 7,321,430.26 15.06
6 其他资产 189,329.88 189,329.88
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,741,263.90 18.55
2 固定收益类投资 12,994,251.60 20.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,500,000.00 43.44
5 银行存款和结算备付金合计 9,819,187.90 15.51
6 其他资产 1,254,415.29 1,254,415.29
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,677,979.77 21.77
2 固定收益类投资 5,995,742.20 10.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,000,000.00 58.38
5 银行存款和结算备付金合计 4,390,879.37 7.54
6 其他资产 1,177,655.57 1,177,655.57
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,485,286.21 7.43
2 固定收益类投资 2,407,376,185.70 77.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 219,913,689.87 7.09
5 银行存款和结算备付金合计 214,518,744.17 6.92
6 其他资产 29,288,490.17 29,288,490.17
2015年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 422,533,286.06 10.51
2 固定收益类投资 1,191,358,548.70 29.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,107,403,072.60 27.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,288,956,143.67 32.05
6 其他资产 11,582,574.19 11,582,574.19
2015年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,402,989.61 6.92
2 固定收益类投资 1,622,223,459.90 52.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,211,314,577.00 39.08
5 银行存款和结算备付金合计 14,807,250.28 0.48
6 其他资产 37,130,888.29 37,130,888.29
2015年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 238,217,234.84 1.77
2 固定收益类投资 1,222,086,890.80 9.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,083,158,570.02 37.69
5 银行存款和结算备付金合计 6,802,157,760.33 50.43
6 其他资产 142,742,784.07 142,742,784.07
2015年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,413,341.56 0.86
2 固定收益类投资 466,979,694.00 12.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,434,114,221.71 39.32
5 银行存款和结算备付金合计 1,706,355,662.76 46.78
6 其他资产 8,673,640.72 8,673,640.72

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