华宝高端制造股票型证券投资基金(000866)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.9690

 累计净值：1.9690 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贺喆 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.247亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-10

业绩比较基准： 申银万国制造业指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 221,516,177.34 80.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,283,565.98 8.81
6 其他资产 29,847,913.31 29,847,913.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 440,604,630.92 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,939,248.94 7.54
6 其他资产 210,099.94 210,099.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 351,211,847.65 85.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,356,284.46 14.03
6 其他资产 384,658.96 384,658.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 301,118,968.33 84.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,262,586.10 15.50
6 其他资产 197,652.72 197,652.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 204,850,684.75 88.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,347,799.00 9.21
6 其他资产 5,669,897.83 5,669,897.83
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,378,479.14 87.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,120,945.49 11.91
6 其他资产 706,869.23 706,869.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,760,872.91 90.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,709,558.29 9.14
6 其他资产 104,152.18 104,152.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,127,120.60 93.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,078,178.38 6.85
6 其他资产 279,180.68 279,180.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,645,344.41 82.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,000,000.00 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 19,091,722.63 7.52
6 其他资产 995,715.94 995,715.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 207,967,053.96 92.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,159,250.99 6.76
6 其他资产 1,106,180.22 1,106,180.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 203,592,128.02 87.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 4.31
5 银行存款和结算备付金合计 18,020,305.75 7.76
6 其他资产 580,522.20 580,522.20
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 292,860,722.38 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,207,860.38 5.80
6 其他资产 2,698,806.02 2,698,806.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 282,168,894.21 86.16
2 固定收益类投资 774,881.80 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,864,152.57 11.87
6 其他资产 5,671,024.94 5,671,024.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 326,171,770.48 93.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,019,739.18 6.00
6 其他资产 3,003,884.37 3,003,884.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 280,129,826.90 91.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,509,275.95 6.06
6 其他资产 6,759,833.58 6,759,833.58

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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