华宝品质生活股票型证券投资基金(000867)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5640

 累计净值：1.6140 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：薄玉 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.427亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-01-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 61,818,635.57 89.01
2 固定收益类投资 25,174.12 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,468,463.91 10.75
6 其他资产 142,697.37 142,697.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,968,830.77 90.60
2 固定收益类投资 26,194.60 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,320,730.51 8.18
6 其他资产 909,358.98 909,358.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,353,454.44 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,921,257.88 7.63
6 其他资产 1,387,422.92 1,387,422.92
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,918,434.57 85.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,385,108.23 14.65
6 其他资产 40,763.71 40,763.71
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,229,100.30 86.23
2 固定收益类投资 151,969.60 0.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,362,344.03 13.56
6 其他资产 20,503.89 20,503.89
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,763,598.30 87.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,125,578.12 11.52
6 其他资产 705,042.67 705,042.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,088,588.50 86.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,292,956.58 13.71
6 其他资产 16,822.20 16,822.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,287,446.50 85.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,722,948.84 14.29
6 其他资产 24,540.01 24,540.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,218,370.26 80.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,306,775.52 19.62
6 其他资产 99,450.65 99,450.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,792,080.04 85.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,183,227.50 13.45
6 其他资产 1,365,912.53 1,365,912.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,056,596.84 90.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,581,536.13 9.38
6 其他资产 194,862.03 194,862.03
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,995,109.85 92.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,177,788.04 7.34
6 其他资产 391,682.02 391,682.02
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,118,184.52 91.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,886,108.66 8.70
6 其他资产 151,784.84 151,784.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,751,748.81 90.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,496,064.37 9.20
6 其他资产 230,657.95 230,657.95
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,102,426.77 88.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,444,273.48 7.46
6 其他资产 6,895,344.83 6,895,344.83

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