国投瑞银增利宝货币市场基金A类(000868)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.5891

7 日年化:2.0750% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:颜文浩 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:122.656亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 七天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,122,037,930.12 59.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,060,486,689.61 29.96
5 银行存款和结算备付金合计 1,312,771,510.89 9.69
6 其他资产 58,289,229.88 58,289,229.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,978,980,864.36 47.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,160,575,272.62 34.63
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,166,436.21 17.44
6 其他资产 11,165,059.87 11,165,059.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,465,685,021.03 77.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 158,107,540.68 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 506,336,923.29 15.99
6 其他资产 35,612,656.21 35,612,656.21
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,006,133,565.49 64.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 323,227,631.87 20.88
5 银行存款和结算备付金合计 212,428,434.06 13.72
6 其他资产 6,545,752.39 6,545,752.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 696,665,119.04 49.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 464,145,223.97 32.70
5 银行存款和结算备付金合计 250,712,834.64 17.66
6 其他资产 7,920,380.47 7,920,380.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 443,256,416.73 29.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 564,185,008.50 38.16
5 银行存款和结算备付金合计 462,502,475.03 31.28
6 其他资产 8,591,287.22 8,591,287.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 785,922,411.00 48.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 262,691,539.40 16.23
5 银行存款和结算备付金合计 561,326,726.65 34.67
6 其他资产 9,096,261.09 9,096,261.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 793,543,590.89 42.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 354,256,491.39 18.98
5 银行存款和结算备付金合计 708,517,067.88 37.97
6 其他资产 9,865,702.64 9,865,702.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 704,777,050.06 42.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 586,768,600.17 35.38
5 银行存款和结算备付金合计 355,800,756.83 21.45
6 其他资产 11,186,973.78 11,186,973.78
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 821,080,127.48 46.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 547,991,861.99 31.14
5 银行存款和结算备付金合计 375,160,842.67 21.32
6 其他资产 15,492,120.86 15,492,120.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,061,639,046.72 57.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 262,322,633.48 14.13
5 银行存款和结算备付金合计 522,428,524.07 28.14
6 其他资产 10,391,952.94 10,391,952.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,607,841,602.54 77.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 446,441,417.78 21.66
6 其他资产 7,220,539.78 7,220,539.78
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,870,020,473.06 73.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 79,540,239.31 3.13
5 银行存款和结算备付金合计 583,272,579.62 22.95
6 其他资产 9,029,885.32 9,029,885.32
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,919,203,486.08 75.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 374,074,481.11 14.63
5 银行存款和结算备付金合计 255,459,348.47 9.99
6 其他资产 7,985,381.65 7,985,381.65
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,203,559,112.15 40.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,052,484,778.73 35.35
5 银行存款和结算备付金合计 710,670,994.25 23.87
6 其他资产 10,975,678.61 10,975,678.61

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