嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金(000870)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6180

累计净值:1.9310 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王凯,胡涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.293亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-10

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 361,071,717.14 92.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,518,162.08 7.56
6 其他资产 84,922.91 84,922.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 429,681,353.90 91.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,268,649.48 8.18
6 其他资产 80,501.52 80,501.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 381,116,220.95 91.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,608,540.79 8.75
6 其他资产 539,635.56 539,635.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 482,627,469.29 93.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,235,208.62 6.26
6 其他资产 268,005.08 268,005.08
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 544,811,679.00 93.69
2 固定收益类投资 104,100.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,202,761.68 6.23
6 其他资产 386,088.85 386,088.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 644,498,115.66 92.94
2 固定收益类投资 404,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,387,434.29 6.83
6 其他资产 1,133,318.61 1,133,318.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,101,355.91 93.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,807,074.75 6.31
6 其他资产 434,486.67 434,486.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 670,949,856.28 93.76
2 固定收益类投资 10,949,904.90 1.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,668,709.17 4.29
6 其他资产 3,022,028.63 3,022,028.63
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 612,013,142.66 93.15
2 固定收益类投资 10,940,049.00 1.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,388,057.75 5.08
6 其他资产 685,013.30 685,013.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 770,268,309.40 90.32
2 固定收益类投资 5,328,663.00 0.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,824,904.56 6.90
6 其他资产 18,404,027.18 18,404,027.18
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 658,007,034.22 90.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,694,394.09 8.60
6 其他资产 8,086,680.14 8,086,680.14
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 803,873,505.50 90.35
2 固定收益类投资 51,372,000.00 5.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,664,318.78 3.67
6 其他资产 1,829,069.11 1,829,069.11
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 743,879,268.06 90.80
2 固定收益类投资 49,930,000.00 6.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,772,110.19 2.78
6 其他资产 2,707,001.67 2,707,001.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 740,968,885.92 92.20
2 固定收益类投资 54,326,769.80 6.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,966,021.63 0.24
6 其他资产 6,391,232.68 6,391,232.68
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 778,865,270.06 86.45
2 固定收益类投资 53,598,000.00 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,138,919.28 3.90
6 其他资产 33,300,418.79 33,300,418.79

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