建信稳定得利债券型证券投资基金C类(000876)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3300

 累计净值：1.4500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎颖芳 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：4.832亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2014-12-02

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,101,669,032.79 12.94
2 固定收益类投资 7,378,859,978.15 86.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,751,354.77 0.26
6 其他资产 8,153,535.36 8,153,535.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,301,669,046.25 12.34
2 固定收益类投资 9,177,599,495.81 86.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,175,773.10 0.67
6 其他资产 889,243.07 889,243.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,822,087,284.60 16.24
2 固定收益类投资 9,271,934,945.32 82.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,150,050.43 0.35
6 其他资产 88,672,197.03 88,672,197.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,087,327,105.14 16.94
2 固定收益类投资 10,199,322,664.56 82.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,015,543.32 0.23
6 其他资产 8,310,293.12 8,310,293.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,972,108,701.38 16.26
2 固定收益类投资 9,894,094,050.81 81.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,769,236.35 1.28
6 其他资产 107,946,015.74 107,946,015.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,605,106,858.88 18.94
2 固定收益类投资 11,050,453,313.70 80.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,412,711.99 0.40
6 其他资产 48,174,968.68 48,174,968.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,161,236,623.76 13.97
2 固定收益类投资 12,830,918,361.88 82.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 249,950,300.20 1.62
5 银行存款和结算备付金合计 226,652,008.49 1.46
6 其他资产 5,483,162.57 5,483,162.57
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,308,622,655.66 15.22
2 固定收益类投资 7,008,185,694.96 81.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,749,322.31 1.37
6 其他资产 161,953,163.77 161,953,163.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,744,196.50 9.08
2 固定收益类投资 2,669,505,659.55 87.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,521,648.03 0.87
6 其他资产 75,390,080.79 75,390,080.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 164,424,405.00 8.30
2 固定收益类投资 1,710,661,436.64 86.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,301,587.56 1.58
6 其他资产 74,136,385.69 74,136,385.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,377,908.00 6.12
2 固定收益类投资 491,504,267.78 87.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,284,590.11 2.54
6 其他资产 21,370,422.90 21,370,422.90
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,458,191.80 11.83
2 固定收益类投资 382,024,792.51 83.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,315,636.20 1.81
6 其他资产 15,399,226.49 15,399,226.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,159,900.00 11.72
2 固定收益类投资 408,425,177.00 85.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,109,708.19 1.27
6 其他资产 8,670,166.74 8,670,166.74
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,833,392.00 11.02
2 固定收益类投资 454,703,276.10 85.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,924,991.47 2.23
6 其他资产 8,345,729.73 8,345,729.73
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,013,380.24 8.76
2 固定收益类投资 386,809,356.80 86.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,943,752.12 2.68
6 其他资产 7,765,429.12 7,765,429.12

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