中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000878)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3580

 累计净值：2.4110 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚炜,梁静静 管理人：中海基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2014-12-17

业绩比较基准： 中证医药卫生指数收益率*50%＋中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,793,457.89 93.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,036,422.57 6.51
6 其他资产 1,090,177.15 1,090,177.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,263,315.07 92.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,158,160.35 7.44
6 其他资产 470,145.47 470,145.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 555,595,986.51 92.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,337,755.48 7.69
6 其他资产 455,819.06 455,819.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 536,759,910.64 92.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,876,647.00 7.06
6 其他资产 985,408.81 985,408.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 498,867,095.14 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,272,605.73 7.63
6 其他资产 990,768.14 990,768.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 573,820,538.93 92.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,355,669.10 6.33
6 其他资产 8,470,346.78 8,470,346.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 551,494,954.45 89.19
2 固定收益类投资 718.39 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,859,496.66 10.65
6 其他资产 951,076.81 951,076.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 769,754,174.53 90.60
2 固定收益类投资 789,791.34 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,724,816.77 8.21
6 其他资产 9,393,812.66 9,393,812.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 788,840,011.31 84.21
2 固定收益类投资 716.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,470,340.15 15.64
6 其他资产 1,439,292.21 1,439,292.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 656,586,597.66 70.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,272,107.11 29.54
6 其他资产 2,246,231.18 2,246,231.18
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 678,587,274.09 85.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,536,429.39 14.18
6 其他资产 2,234,892.91 2,234,892.91
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 875,303,885.95 90.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,651,553.36 8.31
6 其他资产 14,020,913.86 14,020,913.86
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 922,552,309.98 89.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 111,666,541.16 10.78
6 其他资产 1,840,209.50 1,840,209.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 936,610,112.52 84.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,651,331.14 14.11
6 其他资产 17,006,979.67 17,006,979.67
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 873,611,943.36 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,127,030.81 6.64
6 其他资产 13,450,543.19 13,450,543.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034