上投摩根稳进回报混合型证券投资基金(000887)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0126

 累计净值：1.3317 净值更新日期：2021-09-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：上投摩根基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.111亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-01-27

业绩比较基准： 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,241,420.09 99.75
6 其他资产 28,213.52 28,213.52
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,615,308.64 28.87
2 固定收益类投资 8,393,590.90 67.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 275,094.59 2.20
6 其他资产 236,959.16 236,959.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,428,266.16 25.69
2 固定收益类投资 11,536,441.88 66.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,022,961.72 5.93
6 其他资产 248,972.67 248,972.67
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,001,684.45 26.87
2 固定收益类投资 9,486,977.26 63.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,270,378.87 8.53
6 其他资产 133,608.24 133,608.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,479,070.39 27.55
2 固定收益类投资 10,100,907.50 62.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,529,529.94 9.41
6 其他资产 146,852.03 146,852.03
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,999,625.08 13.92
2 固定收益类投资 11,956,521.50 55.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 15.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,207.79 6.37
6 其他资产 1,924,914.84 1,924,914.84
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,620,744.51 22.63
2 固定收益类投资 15,153,163.90 74.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,578.66 1.75
6 其他资产 282,688.67 282,688.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,957,600.46 24.07
2 固定收益类投资 24,237,004.20 73.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,967.67 1.42
6 其他资产 390,864.99 390,864.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,553,186.00 20.81
2 固定收益类投资 27,960,729.50 77.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 316,693.24 0.87
6 其他资产 473,978.32 473,978.32
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,691,757.60 19.18
2 固定收益类投资 31,527,724.80 78.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 351,821.31 0.88
6 其他资产 541,289.54 541,289.54
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,225,363.50 14.75
2 固定收益类投资 38,661,366.20 78.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,618,763.12 3.30
6 其他资产 1,478,670.04 1,478,670.04
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,220,921.00 6.12
2 固定收益类投资 47,184,478.70 89.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,392,336.00 2.65
6 其他资产 798,682.35 798,682.35
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,120,389.00 5.11
2 固定收益类投资 45,591,653.40 74.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,652,889.73 19.09
6 其他资产 691,359.11 691,359.11
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,781,993.00 10.82
2 固定收益类投资 41,495,773.70 77.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,027.84 1.00
6 其他资产 5,642,966.73 5,642,966.73
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,718,048.00 3.95
2 固定收益类投资 29,489,496.90 67.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,086,745.92 4.80
6 其他资产 10,149,375.27 10,149,375.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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