九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金A类(000892)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8620

 累计净值：0.9990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何昕 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.049亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-07-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,975,039.00 87.22
2 固定收益类投资 101,376.27 2.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,093.68 5.38
6 其他资产 235,932.44 235,932.44
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,623,451.73 90.06
2 固定收益类投资 101,109.64 1.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,922.62 7.89
6 其他资产 4,058.31 4,058.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,566,177.57 90.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.63
5 银行存款和结算备付金合计 455,193.98 7.43
6 其他资产 5,053.31 5,053.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,486,590.10 93.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 370,243.37 6.32
6 其他资产 5,496.09 5,496.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,418,141.00 88.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 199,749.23 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 387,516.15 6.34
6 其他资产 107,572.67 107,572.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,036,178.28 86.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000.00 1.23
5 银行存款和结算备付金合计 970,634.19 11.96
6 其他资产 11,353.78 11,353.78
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,279,488.83 90.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 648,506.14 9.30
6 其他资产 47,203.09 47,203.09
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,826,544.46 93.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 476,023.45 5.69
6 其他资产 56,613.62 56,613.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,045,475.25 66.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,481,536.62 33.03
6 其他资产 12,858.90 12,858.90
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,219,816.78 92.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 780,643.12 7.79
6 其他资产 17,580.31 17,580.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,064,549.67 62.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 19.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,149,710.40 17.61
6 其他资产 16,131.66 16,131.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,918,571.78 90.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 885,638.96 8.98
6 其他资产 58,766.49 58,766.49
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,068,960.00 57.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,703,515.09 42.09
6 其他资产 27,269.04 27,269.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,180,440.00 68.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 200,000.00 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 550,963.56 9.02
6 其他资产 1,179,187.25 1,179,187.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,842,899.66 34.74
2 固定收益类投资 3,068.50 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 35.81
5 银行存款和结算备付金合计 1,395,285.37 26.30
6 其他资产 164,153.90 164,153.90

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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