中欧睿达6个月持有混合A (000894) 资产配置

管理费：	0.600%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.5489	累计净值：1.5489	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：胡阗洋	管理人：中欧基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.451亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2014-12-01
业绩比较基准：沪深300指数收益率17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

单位净值：

1.5489

累计净值：1.5489

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：胡阗洋

管理人：中欧基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.451亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2014-12-01

业绩比较基准：沪深300指数收益率*17%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*3%+中债综合财富（总值）指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,879,947.00	9.58
2	固定收益类投资	57,800,945.87	80.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,125,639.84	9.92
6	其他资产	8,901.64	8,901.64

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	94,389,730.99	59.97
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,021,709.96	38.13
5	银行存款和结算备付金合计	2,981,406.83	1.89
6	其他资产	1,283.18	1,283.18

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,093,186.48	26.08
2	固定收益类投资	49,646,662.74	58.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	5,500,000.00	6.49
5	银行存款和结算备付金合计	7,461,338.35	8.81
6	其他资产	405.60	405.60

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,629,921.98	29.51
2	固定收益类投资	44,424,626.16	57.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,632,187.81	12.56
6	其他资产	1,265.79	1,265.79

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	21,782,518.17	27.97
2	固定收益类投资	45,550,428.20	58.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,536,087.10	13.53
6	其他资产	2,224.26	2,224.26

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,918,156.74	33.71
2	固定收益类投资	45,751,171.51	57.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,189,385.95	9.00
6	其他资产	4,097.97	4,097.97

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	26,259,830.36	31.70
2	固定收益类投资	45,450,351.73	54.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,126,993.30	13.43
6	其他资产	818.29	818.29

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	31,121,096.98	36.40
2	固定收益类投资	44,543,786.00	52.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,074,690.69	10.62
6	其他资产	747,468.37	747,468.37

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	28,939,130.32	30.75
2	固定收益类投资	58,262,457.50	61.91
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,346,438.94	6.74
6	其他资产	554,821.21	554,821.21

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	27,127,089.15	29.13
2	固定收益类投资	49,583,373.20	53.25
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	8,900,000.00	9.56
5	银行存款和结算备付金合计	6,231,042.69	6.69
6	其他资产	1,281,391.44	1,281,391.44

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	22,692,940.46	22.05
2	固定收益类投资	61,864,724.40	60.11
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,796,887.28	16.32
6	其他资产	1,567,431.49	1,567,431.49

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	24,088,682.51	23.51
2	固定收益类投资	67,241,476.10	65.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,884,962.64	9.65
6	其他资产	1,265,495.02	1,265,495.02

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,404,387.42	25.96
2	固定收益类投资	88,365,646.00	64.78
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,755,790.57	8.62
6	其他资产	875,657.51	875,657.51

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	30,540,518.93	22.47
2	固定收益类投资	99,811,439.80	73.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,215,051.17	2.37
6	其他资产	2,375,617.62	2,375,617.62

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	35,541,736.53	21.15
2	固定收益类投资	128,056,585.80	76.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,540,897.73	0.92
6	其他资产	2,933,055.59	2,933,055.59