国寿安保薪金宝货币市场基金A类(000895)

管理费: 0.330% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

万份收益:

0.4867

7 日年化:1.7360% 数据更新日期:2023-11-29 基金类型:开放式基金
基金经理:桑迎,张英 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:货币型
最新规模:32.943亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 7天通知存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,977,700,099.17 49.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,290,554,524.18 22.76
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,320,565.57 27.79
6 其他资产 249,049.99 249,049.99
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,457,003,496.47 50.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,168,815.93 7.30
5 银行存款和结算备付金合计 2,896,991,928.58 42.27
6 其他资产 21,160.00 21,160.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,293,504,465.65 39.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,350,250,117.01 23.19
5 银行存款和结算备付金合计 2,179,504,762.88 37.43
6 其他资产 526.81 526.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,140,031,480.70 57.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,906,249,862.83 34.65
5 银行存款和结算备付金合计 455,185,376.92 8.27
6 其他资产 56,270.00 56,270.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,880,764,121.42 42.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,563,370,006.86 57.68
6 其他资产 100.00 100.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,957,460,123.04 54.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 480,074,873.58 6.62
5 银行存款和结算备付金合计 2,814,815,926.77 38.81
6 其他资产 110.00 110.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,714,998,428.79 44.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,986,021.07 5.70
5 银行存款和结算备付金合计 3,073,280,244.82 50.07
6 其他资产 213,394.40 213,394.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,774,445,502.52 59.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,541,629,743.10 40.13
6 其他资产 17,834,111.23 17,834,111.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,489,891,975.98 31.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 349,001,043.50 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 4,950,541,969.93 63.19
6 其他资产 44,886,072.42 44,886,072.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,566,838,751.53 34.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,754,647,471.99 16.77
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,428,985.75 48.77
6 其他资产 37,331,704.37 37,331,704.37
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,986,058,885.61 31.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,799,617,299.42 14.04
5 银行存款和结算备付金合计 6,994,231,132.79 54.57
6 其他资产 36,879,237.81 36,879,237.81
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,782,303,698.88 34.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,993,593,570.39 21.81
5 银行存款和结算备付金合计 5,890,968,428.10 42.92
6 其他资产 57,535,136.40 57,535,136.40
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,994,733,281.88 35.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,798,633,577.95 10.69
5 银行存款和结算备付金合计 8,973,990,093.49 53.35
6 其他资产 52,782,285.56 52,782,285.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,487,362,320.00 45.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,696,850,485.28 19.05
5 银行存款和结算备付金合计 4,902,971,968.99 34.63
6 其他资产 72,458,259.23 72,458,259.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,792,817,083.42 43.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,077,245,195.89 24.30
5 银行存款和结算备付金合计 8,011,688,794.23 32.04
6 其他资产 125,075,058.66 125,075,058.66

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