华富恒稳纯债债券型证券投资基金A类(000898)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1542

累计净值:1.2542 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2020-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-12-17

业绩比较基准: 中证全债指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,331,784,680.00 97.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,187,269.27 0.53
6 其他资产 21,788,908.97 21,788,908.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,345,589,300.00 97.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,770,290.29 0.20
6 其他资产 28,554,851.95 28,554,851.95
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,322,171,540.00 91.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 87,000,000.00 6.04
5 银行存款和结算备付金合计 1,357,535.40 0.09
6 其他资产 29,241,447.97 29,241,447.97
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,307,212,900.00 91.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,040,262.56 6.65
5 银行存款和结算备付金合计 5,941,571.65 0.42
6 其他资产 21,270,172.54 21,270,172.54
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,303,097,280.00 92.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 91,011,576.52 6.45
5 银行存款和结算备付金合计 5,290,272.45 0.38
6 其他资产 11,098,298.05 11,098,298.05
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,107,929.20 95.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,471.23 1.56
6 其他资产 232,392.15 232,392.15
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,548,519.80 96.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,173.29 1.29
6 其他资产 210,520.88 210,520.88
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,465,625.10 96.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,558.42 1.14
6 其他资产 193,388.62 193,388.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,290,643.10 96.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,555.95 1.56
6 其他资产 226,326.41 226,326.41
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,100,083.40 67.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,000,000.00 14.85
5 银行存款和结算备付金合计 2,173,591.87 16.14
6 其他资产 190,183.03 190,183.03
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,749,965.15 92.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,316.97 2.96
6 其他资产 655,312.34 655,312.34
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,335,217.10 96.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 400,938.06 1.01
6 其他资产 950,570.66 950,570.66
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,268,425.55 96.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,814.34 0.54
6 其他资产 1,282,864.95 1,282,864.95
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,154,039.45 92.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 4.16
5 银行存款和结算备付金合计 382,142.58 0.84
6 其他资产 1,231,711.08 1,231,711.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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