银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(000904)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.3630

 累计净值：1.6830 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王斌,王海峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.850亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2014-12-12

业绩比较基准： 年化收益率5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 96,986,506.63 75.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 7.82
5 银行存款和结算备付金合计 20,855,652.67 16.31
6 其他资产 49,493.89 49,493.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,285,042.93 78.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,368,257.46 21.02
6 其他资产 39,929.37 39,929.37
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,369,429.21 72.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,995,512.33 10.59
5 银行存款和结算备付金合计 24,128,674.73 17.05
6 其他资产 41,179.81 41,179.81
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,188,291.28 83.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,160,942.76 16.61
6 其他资产 31,698.75 31,698.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,364,360.26 63.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000.00 10.31
5 银行存款和结算备付金合计 38,058,600.24 26.17
6 其他资产 22,139.72 22,139.72
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,539,308.11 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,753,101.20 9.09
6 其他资产 31,260.56 31,260.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 126,413,759.43 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,703,782.17 6.44
6 其他资产 67,005.30 67,005.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,091,413.03 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,866,712.74 9.01
6 其他资产 3,130,691.62 3,130,691.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,273,972.07 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,903,064.56 9.77
6 其他资产 144,944.25 144,944.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 210,124,075.06 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,614,009.74 8.08
6 其他资产 1,659,882.33 1,659,882.33
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,019,080.28 88.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,243,050.77 10.84
6 其他资产 1,166,761.65 1,166,761.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 215,199,391.90 90.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,004,265.18 7.60
6 其他资产 3,752,363.94 3,752,363.94
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 194,722,708.43 87.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,483,603.12 11.41
6 其他资产 3,207,290.99 3,207,290.99
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,107,429.44 88.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,370,316.79 8.86
6 其他资产 5,809,908.43 5,809,908.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,010,295.00 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,746,768.25 7.41
6 其他资产 6,223,810.23 6,223,810.23

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