易方达财富快线货币市场基金C类(000920)

管理费： 0.320% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4837

 7 日年化：1.8860% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：梁莹,刘朝阳 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：39.844亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2014-12-03

业绩比较基准： 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,057,051,811.65 52.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 900,747,142.09 11.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,707,975,597.35 35.31
6 其他资产 2,904,391.09 2,904,391.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,734,544,943.28 47.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,329,650,399.61 33.18
5 银行存款和结算备付金合计 1,899,272,935.20 18.93
6 其他资产 71,011,095.33 71,011,095.33
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,864,704,899.35 44.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,725,092,203.67 15.84
5 银行存款和结算备付金合计 4,262,184,858.16 39.12
6 其他资产 42,086,274.34 42,086,274.34
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,448,239,549.84 51.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,460,894,036.31 19.61
5 银行存款和结算备付金合计 3,608,374,225.89 28.75
6 其他资产 34,224,182.05 34,224,182.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,698,297,016.17 41.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,977,465,466.03 34.95
5 银行存款和结算备付金合计 2,531,651,294.39 22.25
6 其他资产 173,157,773.56 173,157,773.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,376,333,919.12 45.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,701,427,597.77 31.48
5 银行存款和结算备付金合计 2,644,931,190.76 22.49
6 其他资产 37,109,216.51 37,109,216.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,002,047,942.13 48.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,673,587,017.04 21.58
5 银行存款和结算备付金合计 3,656,823,028.90 29.51
6 其他资产 57,932,510.68 57,932,510.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,200,048,131.38 52.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,144,647,686.97 18.07
5 银行存款和结算备付金合计 3,400,605,654.64 28.66
6 其他资产 120,582,155.78 120,582,155.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,606,220,424.85 44.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,464,232,348.95 30.20
5 银行存款和结算备付金合计 3,458,882,316.65 23.40
6 其他资产 252,670,141.56 252,670,141.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,296,859,679.42 47.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,099,084,508.03 26.64
5 银行存款和结算备付金合计 3,929,108,664.93 25.53
6 其他资产 63,275,292.24 63,275,292.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,495,192,854.18 47.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,347,611,408.84 26.83
5 银行存款和结算备付金合计 5,043,647,121.70 25.30
6 其他资产 47,162,987.61 47,162,987.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,216,536,407.71 67.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,992,501,778.75 11.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,644,638,018.81 20.21
6 其他资产 176,444,587.53 176,444,587.53
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,592,305,878.32 62.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,848,742,523.11 15.27
5 银行存款和结算备付金合计 4,081,739,041.82 21.87
6 其他资产 136,876,203.69 136,876,203.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,005,643,860.50 47.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,385,124,026.25 31.72
5 银行存款和结算备付金合计 4,475,238,165.29 19.22
6 其他资产 415,421,525.54 415,421,525.54
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,603,254,472.19 49.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,376,893,274.84 18.80
5 银行存款和结算备付金合计 7,030,732,297.14 30.20
6 其他资产 270,225,307.48 270,225,307.48

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034