前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金A类(000932)

管理费： 0.900% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3738

 累计净值：1.6288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘静,林巧亮 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.133亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：广发证券股份有限公司 成立日期：2015-01-14

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,105,241.32 23.05
2 固定收益类投资 19,969,865.96 64.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,720,386.43 12.07
6 其他资产 35,514.03 35,514.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,580,117.20 26.47
2 固定收益类投资 19,086,207.45 66.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,941,735.57 6.78
6 其他资产 23,171.71 23,171.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,211,219.00 26.87
2 固定收益类投资 16,521,873.14 61.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,076,266.51 11.46
6 其他资产 28,313.56 28,313.56
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,684,940.00 9.74
2 固定收益类投资 23,954,731.04 86.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 901,157.22 3.27
6 其他资产 37,756.60 37,756.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,083,489.69 7.00
2 固定收益类投资 27,069,110.87 90.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 479,219.23 1.61
6 其他资产 145,372.47 145,372.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,860,701.54 29.18
2 固定收益类投资 57,906,863.10 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,205,610.22 2.59
6 其他资产 233,351.95 233,351.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,182,775.08 19.59
2 固定收益类投资 29,123,259.76 16.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,008,286.54 55.12
6 其他资产 16,303,029.13 16,303,029.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,822,573.63 22.86
2 固定收益类投资 449,982,241.50 75.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,270,059.93 0.38
6 其他资产 6,087,190.30 6,087,190.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,206,038.89 19.75
2 固定收益类投资 496,745,091.80 77.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,215.00 1.55
5 银行存款和结算备付金合计 2,688,334.07 0.42
6 其他资产 7,357,096.05 7,357,096.05
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,678,854.75 21.79
2 固定收益类投资 494,009,301.72 75.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,882,414.68 0.90
6 其他资产 8,505,257.86 8,505,257.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,556,999.16 21.64
2 固定收益类投资 468,198,330.00 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,818,351.81 1.11
6 其他资产 8,467,027.74 8,467,027.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,621,847.77 16.39
2 固定收益类投资 517,121,781.22 61.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 171,921,959.80 20.47
6 其他资产 13,211,428.93 13,211,428.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 167,179,854.93 23.11
2 固定收益类投资 433,055,983.16 59.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,570,409.36 8.24
5 银行存款和结算备付金合计 56,017,914.28 7.75
6 其他资产 7,441,034.43 7,441,034.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 65,260,200.99 18.28
2 固定收益类投资 268,749,859.18 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,956,238.47 5.03
6 其他资产 5,057,472.59 5,057,472.59
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,003,942.96 23.95
2 固定收益类投资 406,324,870.93 73.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,413,100.15 1.15
6 其他资产 9,582,804.59 9,582,804.59

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