华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8750

累计净值:0.8750 净值更新日期:2019-12-11 基金类型:开放式基金
基金经理:张永志 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2019-10-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,466,252.00 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,027,146.21 16.88
6 其他资产 359,439.78 359,439.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,064,585.20 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,899,635.04 20.42
6 其他资产 1,720,685.34 1,720,685.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,962,428.90 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,943.68 5.84
6 其他资产 1,635,865.08 1,635,865.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,633,224.20 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,196,404.08 6.33
6 其他资产 3,414,546.87 3,414,546.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,164,598.70 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,352,211.10 13.20
6 其他资产 881,822.92 881,822.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,878,981.80 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,979.51 8.07
6 其他资产 987,299.06 987,299.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,431,394.40 91.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,813.19 3.49
6 其他资产 1,279,033.40 1,279,033.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,376,504.00 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,749.53 2.36
6 其他资产 1,570,915.26 1,570,915.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,112,716.60 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,267,381.17 3.31
6 其他资产 1,203,314.32 1,203,314.32
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,618,162.60 92.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,647.24 1.95
6 其他资产 2,926,197.69 2,926,197.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,652,428.00 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,965,140.95 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,072,172.74 4.28
6 其他资产 3,074,839.98 3,074,839.98
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 129,046,104.60 95.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,166,644.31 3.07
6 其他资产 2,415,918.97 2,415,918.97
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 644,869,968.20 91.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,000,000.00 6.23
5 银行存款和结算备付金合计 6,028,028.73 0.85
6 其他资产 11,270,360.26 11,270,360.26
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,021,724,619.00 97.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,814,660.88 0.74
6 其他资产 22,465,665.31 22,465,665.31
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,208,782,534.92 86.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 101,650,592.48 7.29
5 银行存款和结算备付金合计 60,499,007.92 4.34
6 其他资产 24,143,818.62 24,143,818.62

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