华商稳固添利债券型证券投资基金C类(000938)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8810

累计净值:0.8810 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.055亿份(2020-08-29) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-02-17

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,131,169.50 89.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,038,601.74 7.66
6 其他资产 387,437.01 387,437.01
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,207,200.00 89.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,289,331.94 8.12
6 其他资产 380,141.32 380,141.32
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,564,188.00 91.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,088,354.33 6.40
6 其他资产 363,250.48 363,250.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,466,252.00 81.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,027,146.21 16.88
6 其他资产 359,439.78 359,439.78
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,064,585.20 75.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,899,635.04 20.42
6 其他资产 1,720,685.34 1,720,685.34
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,962,428.90 89.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,271,943.68 5.84
6 其他资产 1,635,865.08 1,635,865.08
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,633,224.20 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,196,404.08 6.33
6 其他资产 3,414,546.87 3,414,546.87
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,164,598.70 83.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,352,211.10 13.20
6 其他资产 881,822.92 881,822.92
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 18,878,981.80 87.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,744,979.51 8.07
6 其他资产 987,299.06 987,299.06
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,431,394.40 91.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 928,813.19 3.49
6 其他资产 1,279,033.40 1,279,033.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,376,504.00 95.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,450,749.53 2.36
6 其他资产 1,570,915.26 1,570,915.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 65,112,716.60 94.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,267,381.17 3.31
6 其他资产 1,203,314.32 1,203,314.32
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,618,162.60 92.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000.00 3.21
5 银行存款和结算备付金合计 2,133,647.24 1.95
6 其他资产 2,926,197.69 2,926,197.69
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 118,652,428.00 83.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,965,140.95 9.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,072,172.74 4.28
6 其他资产 3,074,839.98 3,074,839.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034