工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金A类(000943)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1792

累计净值:1.1792 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:陈桂都 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.198亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 中债高信用等级债券财富指数

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,933,013.30 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 11.60
5 银行存款和结算备付金合计 22,237,141.62 5.73
6 其他资产 3,712,501.11 3,712,501.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,281,428.90 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,840,318.22 1.05
6 其他资产 5,749,986.24 5,749,986.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,132,285.50 89.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 12,707,205.50 1.67
6 其他资产 64,821,281.91 64,821,281.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,080,030.50 94.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,622,791.20 1.91
6 其他资产 26,064,767.30 26,064,767.30
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 776,113,613.30 97.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,515,946.93 1.57
6 其他资产 8,661,257.99 8,661,257.99
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,027,634,035.89 97.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,681,496.55 1.02
6 其他资产 10,730,714.82 10,730,714.82
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 768,424,364.50 96.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,374,459.00 1.69
6 其他资产 11,453,922.72 11,453,922.72
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 889,606,695.70 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,382,588.57 1.25
6 其他资产 13,046,290.31 13,046,290.31
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 868,571,727.40 97.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,718,903.46 1.09
6 其他资产 15,752,544.20 15,752,544.20
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 686,130,631.20 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,819,383.46 0.83
6 其他资产 8,821,326.86 8,821,326.86
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 914,630,519.70 95.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,961,373.17 0.62
6 其他资产 37,309,847.09 37,309,847.09
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,016,923,298.70 98.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,646,934.98 0.54
6 其他资产 14,405,028.41 14,405,028.41
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 948,642,330.60 97.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,957,665.31 0.61
6 其他资产 14,461,013.01 14,461,013.01
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,191,271,344.34 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,809,506.86 1.21
6 其他资产 18,748,548.69 18,748,548.69
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,264,500,042.32 96.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,829,922.35 2.12
6 其他资产 20,689,606.56 20,689,606.56
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,445,474,108.56 97.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,636,013.13 1.59
6 其他资产 17,051,648.19 17,051,648.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034