工银瑞信中高等级信用债债券型证券投资基金B类(000944)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2444

 累计净值：1.2444 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈桂都 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 中债高信用等级债券财富指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 408,814,102.33 94.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,008,595.66 5.53
5 银行存款和结算备付金合计 1,435,138.47 0.33
6 其他资产 255,893.78 255,893.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 417,823,200.47 99.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,902,534.32 0.45
6 其他资产 173,809.61 173,809.61
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 478,974,269.02 99.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,600,000.00 0.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,782,827.23 0.58
6 其他资产 205,485.75 205,485.75
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 319,927,524.24 75.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,308,737.06 1.48
6 其他资产 100,004,695.51 100,004,695.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 248,065,133.49 99.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,089,351.69 0.84
6 其他资产 3,100.78 3,100.78
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,195,090.45 98.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,883,957.42 0.96
6 其他资产 230,412.32 230,412.32
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 210,827,834.76 94.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,900,000.00 2.20
5 银行存款和结算备付金合计 6,910,294.43 3.10
6 其他资产 41,098.43 41,098.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 188,070,489.00 97.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,011,615.35 1.55
6 其他资产 2,796,490.23 2,796,490.23
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 200,567,191.40 97.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,585,477.96 0.77
6 其他资产 3,249,849.74 3,249,849.74
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 216,513,946.60 93.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,918.87 0.82
6 其他资产 14,045,490.05 14,045,490.05
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 372,384,155.60 96.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,766,078.80 2.00
6 其他资产 7,289,513.72 7,289,513.72
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 316,933,013.30 81.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 45,000,000.00 11.60
5 银行存款和结算备付金合计 22,237,141.62 5.73
6 其他资产 3,712,501.11 3,712,501.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 452,281,428.90 97.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,840,318.22 1.05
6 其他资产 5,749,986.24 5,749,986.24
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,132,285.50 89.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,600,000.00 0.47
5 银行存款和结算备付金合计 12,707,205.50 1.67
6 其他资产 64,821,281.91 64,821,281.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 723,080,030.50 94.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,622,791.20 1.91
6 其他资产 26,064,767.30 26,064,767.30

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