易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000950)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1282

累计净值:1.1282 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:18.508亿份(2020-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-01-22

业绩比较基准: 沪深300非银行金融指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,999,549.12 0.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,641,614.88 5.52
6 其他资产 11,603,842.23 11,603,842.23
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,426,741.69 1.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,387,785.43 6.00
6 其他资产 7,960,492.08 7,960,492.08
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,049,378.21 0.68
2 固定收益类投资 1,108,982.03 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,857,693.09 5.58
6 其他资产 21,933,890.07 21,933,890.07
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,252,893.65 0.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,414,567.39 5.68
6 其他资产 5,702,528.34 5,702,528.34
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,497,850.21 0.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,694,772.28 5.46
6 其他资产 9,916,696.90 9,916,696.90
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 12,455,579.36 0.87
2 固定收益类投资 7,689.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,170,923.42 5.33
6 其他资产 11,045,217.93 11,045,217.93
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,140.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,038,541.82 6.95
6 其他资产 4,329,652.48 4,329,652.48
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,542,809.09 5.58
6 其他资产 1,610,993.13 1,610,993.13
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,037,382.13 5.60
6 其他资产 2,724,114.58 2,724,114.58
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,757,698.73 5.96
6 其他资产 5,189,691.20 5,189,691.20
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,084,459.44 5.90
6 其他资产 1,896,838.73 1,896,838.73
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 29,781,339.58 2.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,341,742.58 7.43
6 其他资产 1,791,031.98 1,791,031.98
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,591,906.82 3.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,587,794.67 5.63
6 其他资产 643,689.67 643,689.67
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,617,043.75 4.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,639,504.87 5.32
6 其他资产 548,244.73 548,244.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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