南方产业活力股票型证券投资基金(000955)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2510

 累计净值：1.2510 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋秋洁 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.451亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-01-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋上证国债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,789,909.54 80.27
2 固定收益类投资 20,273,828.43 6.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,958,204.16 10.93
5 银行存款和结算备付金合计 3,324,167.05 1.04
6 其他资产 4,544,648.82 4,544,648.82
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 278,779,067.51 72.53
2 固定收益类投资 21,383,567.78 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 10.41
5 银行存款和结算备付金合计 43,957,737.13 11.44
6 其他资产 267,324.11 267,324.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 323,680,230.91 83.16
2 固定收益类投资 19,419,588.35 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 5.40
5 银行存款和结算备付金合计 25,062,567.99 6.44
6 其他资产 54,768.42 54,768.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 305,662,469.69 74.29
2 固定收益类投资 21,209,645.93 5.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 9.72
5 银行存款和结算备付金合计 44,530,760.45 10.82
6 其他资产 57,858.04 57,858.04
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 289,187,452.22 80.44
2 固定收益类投资 21,175,178.37 5.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 43,963,827.40 12.23
5 银行存款和结算备付金合计 4,046,117.62 1.13
6 其他资产 1,136,895.18 1,136,895.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 334,484,201.82 74.54
2 固定收益类投资 21,085,813.36 4.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 48,000,000.00 10.70
5 银行存款和结算备付金合计 41,627,851.95 9.28
6 其他资产 3,542,366.63 3,542,366.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,400,623.52 70.55
2 固定收益类投资 20,123,081.39 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 11.63
5 银行存款和结算备付金合计 49,774,869.25 11.57
6 其他资产 6,762,823.51 6,762,823.51
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 381,052,717.86 77.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000.00 8.12
5 银行存款和结算备付金合计 66,261,119.23 13.45
6 其他资产 5,440,241.53 5,440,241.53
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 413,566,698.13 86.15
2 固定收益类投资 25,980,200.56 5.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.08
5 银行存款和结算备付金合计 29,661,443.61 6.18
6 其他资产 873,630.43 873,630.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 501,985,820.28 83.07
2 固定收益类投资 40,522,151.03 6.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,899,975.75 10.08
6 其他资产 896,464.79 896,464.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 492,151,085.41 86.74
2 固定收益类投资 40,689,102.21 7.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,569,153.56 3.98
6 其他资产 11,959,935.97 11,959,935.97
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,591,647.01 90.00
2 固定收益类投资 49,410,614.58 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,348,523.49 3.85
6 其他资产 3,851,571.59 3,851,571.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 797,957,989.28 93.28
2 固定收益类投资 48,083,341.80 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,277,803.84 0.97
6 其他资产 1,085,003.87 1,085,003.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 860,898,996.41 80.39
2 固定收益类投资 51,429,629.42 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,200,000.00 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 87,495,176.66 8.17
6 其他资产 2,924,551.27 2,924,551.27
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 743,648,055.75 82.34
2 固定收益类投资 54,740,327.12 6.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,337,738.79 11.33
6 其他资产 2,410,064.19 2,410,064.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034