东吴鼎元双债债券型证券投资基金A类(000958)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6199

 累计净值：0.6199 净值更新日期：2020-08-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-05-19

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后） +1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,665,433.50 86.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,232.95 0.78
6 其他资产 561,735.96 561,735.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 303,635.00 6.07
2 固定收益类投资 4,128,671.10 82.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,610.06 0.55
6 其他资产 541,963.97 541,963.97
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,624.00 2.28
2 固定收益类投资 3,904,297.80 86.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,843.15 0.20
6 其他资产 484,417.85 484,417.85
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 48,408.00 1.02
2 固定收益类投资 4,181,558.30 88.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,429.90 0.20
6 其他资产 484,745.08 484,745.08
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,600.00 0.88
2 固定收益类投资 4,083,606.88 90.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,426.94 0.85
6 其他资产 359,998.39 359,998.39
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,951,291.50 81.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,030,121.96 14.03
6 其他资产 363,467.19 363,467.19
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,793,238.26 86.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,400,000.00 10.18
5 银行存款和结算备付金合计 465,137.31 1.39
6 其他资产 754,223.42 754,223.42
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,594,470.00 12.85
2 固定收益类投资 29,288,613.68 81.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,167,766.37 3.27
6 其他资产 697,808.99 697,808.99
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,658,594.10 70.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,300,000.00 2.56
5 银行存款和结算备付金合计 2,108,907.30 4.15
6 其他资产 11,789,249.82 11,789,249.82
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,348,347.00 7.67
2 固定收益类投资 37,642,476.04 86.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,121.50 1.42
6 其他资产 2,054,216.90 2,054,216.90
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,570,635.88 11.91
2 固定收益类投资 52,287,684.90 72.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,468,560.54 2.04
6 其他资产 9,661,536.94 9,661,536.94
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,362,239.00 13.38
2 固定收益类投资 57,311,302.04 81.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,909,232.57 2.73
6 其他资产 1,407,265.33 1,407,265.33
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,427,413.00 8.64
2 固定收益类投资 65,229,258.86 87.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 212,141.81 0.29
6 其他资产 2,521,693.60 2,521,693.60
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,156,537.83 1.76
2 固定收益类投资 61,824,882.04 94.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,132.82 0.94
6 其他资产 2,101,297.27 2,101,297.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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