招商医药健康产业股票型证券投资基金(000960)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0980

 累计净值：2.0980 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李佳存 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.331亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-01-30

业绩比较基准： 申万医药生物行业指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,794,491,123.11 88.25
2 固定收益类投资 71,236,371.17 3.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 155,405,799.33 7.64
6 其他资产 12,361,735.68 12,361,735.68
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,974,836,972.49 90.35
2 固定收益类投资 114,074,578.19 5.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 71,719,096.56 3.28
6 其他资产 25,188,935.11 25,188,935.11
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,434,271,103.52 92.07
2 固定收益类投资 132,280,843.23 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,975,087.83 1.25
6 其他资产 44,283,038.51 44,283,038.51
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,728,855,095.54 93.21
2 固定收益类投资 166,832,698.60 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,206,684.74 0.96
6 其他资产 3,852,730.10 3,852,730.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,497,582,390.56 91.12
2 固定收益类投资 137,804,003.91 5.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -112,097.08 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,448,956.10 0.42
6 其他资产 94,216,986.90 94,216,986.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,830,548,220.61 84.07
2 固定收益类投资 166,235,603.29 4.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,387,003.25 10.32
6 其他资产 22,847,023.69 22,847,023.69
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,772,572,712.92 86.27
2 固定收益类投资 177,956,276.90 5.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 206,400,000.00 6.42
5 银行存款和结算备付金合计 49,963,137.37 1.55
6 其他资产 7,098,724.36 7,098,724.36
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,150,098,836.76 90.15
2 固定收益类投资 176,277,482.80 5.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 130,000,000.00 3.72
5 银行存款和结算备付金合计 14,237,656.10 0.41
6 其他资产 23,721,595.96 23,721,595.96
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,260,578,378.66 87.91
2 固定收益类投资 6,469,395.48 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 419,646,044.03 11.31
6 其他资产 22,198,848.43 22,198,848.43
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,583,989,362.76 89.79
2 固定收益类投资 177,243,200.34 4.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 219,322,940.56 5.49
6 其他资产 11,081,195.54 11,081,195.54
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,191,832,992.81 87.74
2 固定收益类投资 172,715,491.05 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 240,187,920.08 6.60
6 其他资产 32,900,399.51 32,900,399.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,961,895,040.06 90.24
2 固定收益类投资 149,644,724.86 4.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 140,569,715.12 4.28
6 其他资产 30,081,370.36 30,081,370.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,607,810,099.99 91.23
2 固定收益类投资 148,853,994.50 5.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,407,569.01 2.04
6 其他资产 43,289,622.08 43,289,622.08
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,029,560,926.59 87.16
2 固定收益类投资 111,890,995.40 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,000,000.00 3.01
5 银行存款和结算备付金合计 82,873,893.52 3.56
6 其他资产 34,175,031.79 34,175,031.79
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 965,448,759.52 84.24
2 固定收益类投资 51,776,557.00 4.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 67,000,000.00 5.85
5 银行存款和结算备付金合计 37,533,643.56 3.27
6 其他资产 24,374,287.77 24,374,287.77

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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