天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000961)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1860

累计净值:1.1860 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:22.168亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,720,378.91 4.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 434,734,572.17 5.43
6 其他资产 25,817,729.55 25,817,729.55
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,128,884.93 3.56
2 固定收益类投资 3,941,029.97 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,392,567.19 5.20
6 其他资产 17,107,565.15 17,107,565.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,363,016.38 3.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 395,480,257.82 5.17
6 其他资产 17,023,162.83 17,023,162.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 303,677,746.53 4.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 404,972,562.51 5.40
6 其他资产 18,788,127.08 18,788,127.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,013,651.37 4.31
2 固定收益类投资 39,202.06 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,254,574.79 5.28
6 其他资产 32,900,495.45 32,900,495.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,501,001.57 2.64
2 固定收益类投资 31,002.31 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 380,869,687.28 5.18
6 其他资产 36,884,269.19 36,884,269.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 270,330,084.67 4.05
2 固定收益类投资 78,310.28 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,962,611.62 5.39
6 其他资产 16,283,049.54 16,283,049.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 297,082,995.72 4.14
2 固定收益类投资 481,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,709,118.66 5.33
6 其他资产 27,546,697.75 27,546,697.75
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 320,481,577.08 4.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,930,590.05 5.28
6 其他资产 52,063,365.08 52,063,365.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,519,206.19 3.40
2 固定收益类投资 216,555.53 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 389,889,762.17 5.23
6 其他资产 81,505,119.61 81,505,119.61
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 255,648,860.74 3.80
2 固定收益类投资 214,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,424,235.91 5.83
6 其他资产 24,861,574.23 24,861,574.23
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,864,243.89 3.03
2 固定收益类投资 194,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 339,845,164.62 5.20
6 其他资产 155,102,861.18 155,102,861.18
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,951,739.73 3.37
2 固定收益类投资 60,893.58 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,335,625.09 5.54
6 其他资产 39,730,533.68 39,730,533.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,976,818.87 3.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,455,707.91 5.50
6 其他资产 163,550,079.82 163,550,079.82
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 190,283,035.31 2.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,740,525.30 6.63
6 其他资产 115,225,791.43 115,225,791.43

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