天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类(000962)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8760

累计净值:0.8760 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:杨超,张子法,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.654亿份(2019-10-25) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2015-01-20

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,089,574,055.96 90.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,361,721.02 7.30
6 其他资产 60,481,747.39 60,481,747.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,889,833,242.18 92.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,019,874.64 6.48
6 其他资产 14,991,414.95 14,991,414.95
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,638,086,810.92 89.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,327,901.37 8.46
6 其他资产 32,007,422.26 32,007,422.26
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 865,562,913.96 90.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,498,512.92 8.44
6 其他资产 7,801,932.91 7,801,932.91
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 693,988,775.71 91.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,581,388.18 8.09
6 其他资产 5,461,869.62 5,461,869.62
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 629,158,053.35 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,042,986.13 8.75
6 其他资产 7,067,903.94 7,067,903.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 581,153,284.79 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,007,243.24 11.76
6 其他资产 4,200,597.23 4,200,597.23
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 531,648,032.30 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,810,519.77 7.64
6 其他资产 10,370,878.60 10,370,878.60
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 609,524,395.06 91.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,202,876.56 7.69
6 其他资产 5,260,350.00 5,260,350.00
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 581,538,555.19 83.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,880,092.49 5.29
6 其他资产 79,385,400.36 79,385,400.36
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 599,358,304.07 89.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,832,912.04 6.41
6 其他资产 26,108,635.81 26,108,635.81
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 560,852,589.94 93.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,880,395.13 5.97
6 其他资产 4,726,793.39 4,726,793.39
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 901,924,059.66 75.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 288,975,568.67 24.18
6 其他资产 4,269,412.07 4,269,412.07
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 689,143,665.24 90.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,372,066.24 5.59
6 其他资产 26,540,160.75 26,540,160.75
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 616,009,432.30 89.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,872,876.13 9.30
6 其他资产 6,895,581.76 6,895,581.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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