东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(000970)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3130

累计净值:2.3130 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘锐,秦绪文 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-01-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,155,146,611.45 80.04
2 固定收益类投资 153,997,522.36 5.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 382,177,875.57 14.19
6 其他资产 1,129,055.57 1,129,055.57
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,593,388,386.78 84.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 481,759,980.41 15.62
6 其他资产 8,798,768.65 8,798,768.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,945,022,649.99 84.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 195,091,000.00 5.58
5 银行存款和结算备付金合计 353,998,344.68 10.13
6 其他资产 821,694.69 821,694.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,064,969,483.40 97.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,930,891.68 2.20
6 其他资产 617,975.22 617,975.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,305,194,457.43 71.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 912,542,407.51 28.31
6 其他资产 5,348,308.42 5,348,308.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,086,401,122.10 85.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,649,897.30 14.15
6 其他资产 18,951,339.89 18,951,339.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,055,661,761.71 87.61
2 固定收益类投资 908,131.24 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,169,844.59 12.36
6 其他资产 222,974.13 222,974.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,573,059,391.74 82.93
2 固定收益类投资 3,203,872.50 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 723,304,486.49 16.79
6 其他资产 9,004,466.11 9,004,466.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,103,850,210.40 76.89
2 固定收益类投资 2,634,841.50 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 929,411,983.19 23.03
6 其他资产 631,220.33 631,220.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,362,785,135.67 74.65
2 固定收益类投资 2,654,509.50 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,000,620.00 13.32
5 银行存款和结算备付金合计 538,379,082.18 11.95
6 其他资产 797,830.67 797,830.67
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,281,349,758.78 74.89
2 固定收益类投资 2,566,897.50 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,024,678.16 25.04
6 其他资产 435,704.60 435,704.60
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,531,703,481.53 95.42
2 固定收益类投资 2,601,316.50 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,268,357.13 4.19
6 其他资产 3,586,834.24 3,586,834.24
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,295,891,741.28 94.85
2 固定收益类投资 2,664,567.00 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,575,131.57 4.95
6 其他资产 116,558.86 116,558.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,040,488,975.24 91.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,573,979.59 8.65
6 其他资产 391,619.68 391,619.68
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 883,003,484.41 90.61
2 固定收益类投资 269,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,150,201.56 9.35
6 其他资产 93,768.75 93,768.75

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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