诺安新经济股票型证券投资基金(000971)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4200

 累计净值：1.4200 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨琨 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：9.032亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-01-26

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率+20%×中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,165,393,590.02 88.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,715,937.93 3.99
5 银行存款和结算备付金合计 103,348,122.92 7.81
6 其他资产 1,165,489.10 1,165,489.10
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,309,593,737.32 89.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,071,232.74 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 117,278,916.85 7.97
6 其他资产 584,727.09 584,727.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,572,601,851.35 89.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 34,153,474.79 1.94
5 银行存款和结算备付金合计 116,298,733.56 6.61
6 其他资产 35,138,699.00 35,138,699.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,367,015,889.61 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,848,000.00 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 125,985,637.35 8.29
6 其他资产 1,059,467.43 1,059,467.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,289,714,058.13 81.06
2 固定收益类投资 323,593.73 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 89,012,000.00 5.59
5 银行存款和结算备付金合计 211,504,011.27 13.29
6 其他资产 431,254.56 431,254.56
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,370,428,267.89 89.92
2 固定收益类投资 323,293.61 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,120,000.00 2.76
5 银行存款和结算备付金合计 110,636,118.95 7.26
6 其他资产 535,172.22 535,172.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,080,110,737.72 82.70
2 固定收益类投资 289,117.87 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 104,300,000.00 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 120,402,015.04 9.22
6 其他资产 925,126.67 925,126.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,315,905,256.92 84.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 123,300,000.00 7.89
5 银行存款和结算备付金合计 98,862,595.19 6.32
6 其他资产 25,206,276.05 25,206,276.05
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,423,757,912.33 86.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 98,000,000.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 129,925,092.09 7.85
6 其他资产 3,854,109.28 3,854,109.28
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,444,551,005.90 86.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,900,000.00 4.89
5 银行存款和结算备付金合计 145,829,455.93 8.70
6 其他资产 3,586,341.16 3,586,341.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,254,077,356.90 81.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 76,100,000.00 4.95
5 银行存款和结算备付金合计 165,966,206.14 10.81
6 其他资产 39,852,926.50 39,852,926.50
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,249,708,859.72 89.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,400,000.00 0.96
5 银行存款和结算备付金合计 122,331,567.62 8.73
6 其他资产 15,359,427.73 15,359,427.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,287,551,752.31 92.05
2 固定收益类投资 982,173.20 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,928,526.07 7.64
6 其他资产 3,229,913.96 3,229,913.96
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,947,866,832.53 87.04
2 固定收益类投资 851,958.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,612,366.13 11.33
6 其他资产 35,486,602.50 35,486,602.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,858,152,004.06 79.82
2 固定收益类投资 253,000.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,300,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 310,402,893.94 13.33
6 其他资产 3,874,657.19 3,874,657.19

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