华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(000975)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2703

累计净值:1.4361 净值更新日期:2020-10-19 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.223亿份(2020-08-29) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-12

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,476.00 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,864,155.72 7.80
6 其他资产 5,033,576.91 5,033,576.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,883.20 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,913,428.64 6.82
6 其他资产 630,013.16 630,013.16
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,060.60 0.00
2 固定收益类投资 200,000.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,031,361.16 9.45
6 其他资产 1,198,180.95 1,198,180.95
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,059.20 0.00
2 固定收益类投资 35,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,053,284.50 7.20
6 其他资产 737,868.56 737,868.56
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,621.24 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,181,259.85 7.23
6 其他资产 593,276.89 593,276.89
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,085.64 0.01
2 固定收益类投资 984,273.20 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,978,199.12 7.53
6 其他资产 634,736.69 634,736.69
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 18,016.11 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,305,936.57 8.17
6 其他资产 545,764.84 545,764.84
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,687.51 0.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,145,689.75 8.34
6 其他资产 1,120,665.99 1,120,665.99
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 27,581.51 0.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,380,351.97 8.49
6 其他资产 1,200,388.95 1,200,388.95
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,583,098.26 0.99
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,179,687.61 5.76
6 其他资产 1,639,350.98 1,639,350.98
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 258,578.40 0.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,896,622.86 8.19
6 其他资产 932,809.44 932,809.44
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,731,763.50 2.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,923,329.21 5.97
6 其他资产 118,302.58 118,302.58
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 880,187.40 0.66
2 固定收益类投资 11,459.80 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 1.12
5 银行存款和结算备付金合计 7,221,415.99 5.41
6 其他资产 1,240,438.50 1,240,438.50
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,364,986.57 1.14
2 固定收益类投资 11,378.40 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.84
5 银行存款和结算备付金合计 8,324,646.16 6.96
6 其他资产 1,661,023.32 1,661,023.32
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,151,104.82 2.12
2 固定收益类投资 11,385.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,803,580.23 6.71
6 其他资产 86,760.71 86,760.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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